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广州分公司CO 数据收集方案及填写说明 1. 数据收集内容 要收集的主数据主要包含工厂维护的六类基本数据对象，如下表所示： 模 块 Item 序号 Object number 对象号码 Type 类型 Description 描述 Lower Level Breakdown 下属层次 说明 主數據資料 CO 01 CO_M01 主数据 成本中心 成本中心 成本中心编码,描述,负责人,类型,业务范围,公司代码,标准架构,利润中心功能范围 CO 02 CO_M02 主数据 利润中心 利润中心 利润中心编码,描述,负责人,类型,业务范围,公司代码,标准架构 CO 03 CO_M03 主数据 成本要素 成本要素 成本要素编码,类型,描述 CO 04 CO_M04 主数据 作业类型 作业类型 作业类型编码,描述,类型,价格计算标识,计划标识,实际价格标识 其中必须百分之百收集完整并保证正确的数据是： 成本中心 利润中心 成本要素 作业类型 2. 数据收集组织 2.1. 组织机构 2.1.1. ERP CO 数据收集小组 组长: 邓雄平 成员: 马尚青 范赛劲 石化盈科顾问: 黄钦亮 2.1.2. 人员职责 组长：负责数据收集的组织、计划、实施和控制；定期对数据收集的进展情况进行检查，发现问题，及时处理；组织对数据收集工作的考核。 成员：负责收集、整理、导入数据。 石化盈科顾问：对数据收集质量提出要求，并对数据的整理进行的有关工作进行技术指导，培训和监督。 2.2. 进度安排 初稿：2005-9-30完成 定稿：2005-10-31完成 2.3. 有关要求及情况反馈 数据整理及收集过程中，应及时与财务部领导进行沟通，确保设置符合广石化要求。 定稿之后，应将成本中心主数据递交给PM模块、AA模块，并尽量避免修改成本中心，以免影响PM、AA模块的数据整理进度。 3. 数据收集方法 数据收集模版见 DAC_Data_GP_CO_成本中心主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_CO_利润中心主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_CO_成本要素主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_CO_作业类型主数据_1.0.xls 4. 数据整理 上传的数据应该是已经整理好了的数据。 数据的整理包括以下内容： 检查收集的数据是否符合所要求的资料格式 (Data Format) 数据类型： 检查数据要求的类型是字符型还是数字型。 长度：检查数据要求的字段长度和位数。 必填还是可选 其他提前定义好的格式 可能输入值 ( Possible Entry ) 检查所收集的数据是否符合可能的输入范围（成本中心，单位等） 填补 / 修改相关字段资料 (Data purification) 固定的资料内容 ﹙如公司代码） 其他非用户填写但是数据转换必须的字段 5. 数据导入 制作数据导入模板，石化盈科的顾问负责制作。 模拟导入，将整理好的主数据使用数据导入模板导至SAP 系统中的模拟数据库中，检验数据的可导入性与准确性，根据检查结果修改主数据。 确认主数据无误后，将其导入至正式的SAP 系统中，开始上线运行。 6. 主数据收集说明 6.1. 数据收集范围 广石化的成本中心、利润中心； 费用科目对应的各种初级成本要素； 广石化使用的各种次级成本要素； 广石化使用的作业类型； 6.2. 一般填写说明 收集模板中需要填写的列分为两部分：无底色和灰底色，其中无底色的列是各位数据收集人员需要填写的内容，而灰底色的列由小组根据收集回来的数据整理填写。 收集模板中表头不允许修改。 第1 行是SAP 字段名。 第2 行是中文名称。 第3 行是SAP 字段类型、长度，也是有字符型、数字型、日期型等类型。数据填写时，数字不可设置为文本格式，不可在数字前加“’”，不允许使用公式，日期格式自定义为“yyyy/mm/dd”格式，不允许修改其他的任何格式。 第4 行“是否必填数据”中“R”表示必填，此列不可空着，“O”表示可填可不填，根据实际填写。 第5 行“例子”，是举例说明，不能删除，整理的数据下面填写即可。 数据收集表格不允许合并单元格；不可隐藏列与行；请使用半角字母、数字，不可填写全角字母、数字。