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Topic主题:应收业务流程调研 Related Scenario 相关业务 Interviewee被访人: 郭晖 姚力 Interviewer访问人: 冯崇华 Paticipants参与人: Date日期: 2005年10月27日 星期四 RESPONSIBILITIES STATISTICS被访人职责范围 职责范围： 1.财务部 2. 3. MAIN PROCESS FLOWS主要业务流程 流程 销售人员在系统中维护了销售定单，实物生产出来后，先由计划部打出发货单（随货物同行），并将其传递至仓库，仓库以此进行检配。检配完成后，成本自动生成，同时库存减少。然后由财务部应收会计出具系统发票，生成收入、应收款。 出货后，销售人员/跟单助理应与客户及时对帐，将核对好的清单交由应收会计再次与系统出货进行核对，并最终确认，交由税务会计开具增值税票/普通发票。 销售人员依据最初与客户确认的帐期，及时催款，货款实际到帐后，由出纳将收款凭证交由应收会计，应收会计据此录入SAP系统，并进行相应的清帐操作。 解锁流程 系统对所有的客户设置一定的帐期和信用额度，当客户超帐期未回款，或应收款余额大于给其的信用额度，则系统自动锁住所有该客户的未出货销售定单，计划部不能打印发货单，仓库不能发货，进入该流程。 业务员填写解锁申请单，写明需解锁定单的数量、金额、行项目等信息，交由应收会计，应收会计填写相关财务信息，交由风险控制人审核后，由风险控制人交由事业部总裁或分管销售的总裁（或其授权人）审批是否予以解锁，最后由应收会计执行解锁。 相关说明: 现状分析: DOCUMENTS COLLECTED相关文档(报表)搜集清单 1. 2. 3. FOLLOW UP ACTIONS需要跟踪问题 1. 2. ISSUES潜在问题 1. 2. “To-be”未来业务蓝图 的设计建议 1. 2. 3. REPORTING REQUIREMENTS报表/表单需求 目前报表 1. 2. 未来报表/表单的要求 新设置报表/表单要求 DATA CONVERSION数据转换 需被转换的数据 数据转换的方法 BYD SAP Implementation Project Date: Financial As-Is Analysis财务现状分析 Version 1.0 Page 2 of 3 BYD SAP Implementation Project Date: 2001/12/04 Workercenter As-Is Master Data 工作中心主数据正规现状调研 Version 1.0 Page 1 of 3