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华锐股份有限公司 SAP系统 集成化期间结帐程序  目录 1. 结帐前检查 3 1.1. 检查所有到期应开发票（VF04） 3 1.2. 检查过帐所有FI暂存凭证（FBV0,MR44） 3 1.3. 检查事业部用于分摊的成本中心（成本控制范围：9000） 3 1.4. 检查新增的主数据 4 2. 月末结帐步骤 4 2.1 M:关闭物料主数据期间（MMPV） 4 2.2 FI：打开新的财务会计记帐期间（OB52） 4 2.3 AM：资产折旧记帐（AFAB） 4 2.4 FI：关闭资产管理的记帐期间（OB52） 5 2.5 FI：GR/IR重组（F.19） 5 2.6 FI：关闭AP和AR模块的记帐期间（OB52） 6 2.7 CO：材料采购差异、半成品、产成品差异的分摊 6 2.8 CO：制造费用分摊（KSU5） 6 2.9 CO：运行成本中心报表 6 2.10 CO：分割（KSS2） 7 2.11 CO：重新计算作业价格（KSII） 7 2.12 CO-PC：生产订单重估（MFN1/CON2） 7 2.13 CO-PC：在制品计算（KKAX/KKAO） 8 2.14 CO-PC：差异计算（KKS2/KKS1） 8 2.15 CO-PC：生产订单结算（KO88/CO88） 8 2.16 CO-CS：销售合同/销售订单结算（VA88） 9 2.17 FI：结转损益表的管理费用和营业费用 9 2.18 CO-PC：标准价格成本估算运行（CK40N/CK11N） 9 2.19 CO-PC：标准价格标记/发布（CK24） 10 2.20 FI：关闭总帐和MM记帐期间（OB52） 10 2.21 运行财务报表（F.01） 10 2.22 运行管理报表 10 结帐前检查 由于SAP系统是一个集成化的系统，大多数会计信息实时地来自于物料管理，销售与分销，生产计划等应用模块。因此，在执行月末结帐程序前，我们必须确认以下作业已经完成，从而确保在当前期间来自于其他模块的数据已经进入财务系统（FI和CO）。公司代码：9902，成本控制范围：9000 检查所有到期应开发票（VF04） SAP menu path: 后勤 销售和分销 出具发票; 出具发票凭证 处理出具发票到期清单. 在销售模块创建发票凭证（向客户开单）的同时，将会在应收帐款模块自动产生并记帐会计凭证，同时生成利润中心和成本会计凭证。发票凭证的创建依据发货的确认。应此，那些带有向客户发货的销售订单必须在相应的财务期间开出发票。 检查过帐所有FI暂存凭证（FBV0,MR44） SAPmenupath: 会计财务会计总分类帐； 凭证预制凭证记帐/删除s FI暂存凭证包括： G/L暂存凭证; A/R或A/P暂存凭证(供应商和客户发票)； 暂存凭证在检查过帐以前不影响科目余额，所有当前期间的暂存凭证在结帐前必须检查并过帐。 检查事业部用于分摊的成本中心（成本控制范围：9000） SAP 路径: 创建/修改/显示循环 会计控制成本中心会计信息系统成本中心会计报表计划/实际比较成本中心：实际/计划/差异 下列成本中心余额应为零，当月结帐前不可存在任何交易数据： F0201110-F0201181 F0201210-F0201260 检查新增的主数据 检查相应的初级成本要素、次级成本要素、成本中心、利润中心等主数据，必须维护并检查相应的配置，如财务报表版本、成本要素组、成本中心组、利润中心组、分摊规则以及相关的系统后台配置 月末结帐步骤 M:关闭物料主数据期间（MMPV） SAPmenupath: 后勤物料管理物料主记录; 其它结清期间. 该步骤在当前期间的最后一天进行，该步骤执行后的每个MM交易能在下一个期间执行，不影响本月财务信息。同时，该步骤不可逆转。 FI：打开新的财务会计记帐期间（OB52） SAP menu path: 会计财务会计总分类帐； 环境当前设置打开和关闭记账期间. 在SAP系统中，所有的总帐科目和子帐科目被分为以下帐户类型： 帐户类型“A”, 代表资产管理； 帐户类型“D”, 代表应收帐户（客户帐户）； 帐户类型“K”, 代表应付帐户（供应商帐户）； 帐户类型“M”, 代表物料帐户； 帐户类型“S”, 代表总帐帐户； 帐户类型“＋”, 代表所有帐户。 该步应该在下月的第一天执行，以便允许下一期间记帐。所有帐户类型和帐户类型“+”全部打开。 AM：资产折旧记帐（AFAB） SAP menu path: 折旧运行： 会计财务会计固定资产； 期间处理折旧运行执行. 执行批处理： 系统服务批输入会话. 在系统中执行资产折旧运行后将产生一个批输入会话。请记住执