中国石化ZTRISO007 电子支付交易逐笔查询程序_V3.0_ 20050824.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO007_逐笔支付查询程序 事务代码 ZTRISO007 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 张晓玲 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-11 V1.0 冯宇 2005-1-13 V1.1 李永清 2005-1-17 V1.2 王冬 2005-07-15 V2.0 王冬 2005-07-22 V3.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 查询每一笔支付情况。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 用户输入公司代码、利润中心、凭证号、会计年度 显示该支付凭证的执行情况。 用ALV格式显示查询结果。 Authorization Assignment权限分配 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，利润中心限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 凭证号码 凭证号码 R（必输） 会计年度 会计年度 R（必输） 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 XI字段 XI字段描述 ZPAYMENT 银行反馈的支付指令接收状态信息 BUKRS GJAHR AGENTID SAPVOUCHERID ORDERNUM ESPDATE CURCODE HURRYFLAG SKIPFLAG POSTMETHOD TXAMOUNT OUTBRANCHID OUTBRANCHNAM OUTACCTID OUTACCTNAME INBRANCHID INBRANCHNAME INACCTID INACCTNAME ABSCODE ABSTRACTSTR PURPOSE MEMO RESPCODE_CONFIRM RESPMSG_CONFIRM RESPCODE_RESULT RESPMSG_RESULT TXSERIAL_SEND TXMOMENT_SEND TXSERIAL_CONFIRM TXSERIAL_CONFIRM TXSERIAL_RESULT TXMOMENT_RESULT 公司代码 会计年度 客户代码 业务编号(sap凭证号) 指令序列号 预约转帐日期 结算币别 加急标志 跨行支付标志 入帐方式 发生额 付款方行号 付款行名称 付款方账号 付款人名称 收款方行号 收款行名称 收款方账号 收款人名称 摘要代码 摘要名称 用途 备注 受理响应代码 受理响应信息 结果响应代码 结果响应信息 发出支付指令交易序列号 发出支付指令交易时间 资金转帐反馈交易序列号 资金转帐反馈交易时间 资金转帐结果交易序列号 资金转帐结果交易时间 透明表格 表格描述 字段 描述 T001 公司代码 BUKRS 公司代码 BUTXT 公司码或公司的名称 BSEG 会计核算凭证段 BUKRS 公司代码 BELNR 财务凭证编号 GJAHR 会计年度 KOART 帐户类型 SAKNR 总账科目编号 PRCTR 利润中心 ZUONR 分配编号 报表相关的取数逻辑 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： （建议拷贝ZTR10进行修改） 屏选信息接收： 用户输入筛选条件公司代码（BUKRS）、凭证号等； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！”注：校验凭证号时，只要校验其是否存在于ZPAYMEN