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广州分公司TR 数据收集方案及填写说明 1. 数据收集内容 要收集的主数据主要包含工如下内容： 模 块 Item 序号 Object number 对象号码 Type 类型 Description 描述 Lower Level Breakdown 下属层次 说明 主数据資料 TR 01 TR_M01 主数据 基金中心 基金中心 代码，名称，上级基金中心 TR 02 TR_M02 主数据 承诺项目 承诺项目及其与会计科目对应关系 代码，名称，属性，对应科目等 TR 03 TR_M03 主数据 基金中心分配 基金中心分配 基金中心对应的成本中心，成本要素等 以上数据必须收集完整并保证正确的数据。 2. 数据收集组织 2.1. 组织机构 2.1.1. ERP TR 数据收集小组 组长: 邓雄平 成员: 何勤，熊英 石化盈科顾问: 任声君 宋丽 2.1.2. 人员职责 组长：负责数据收集的组织、计划、实施和控制；定期对数据收集的进展情况进行检查，发现问题，及时处理；组织对数据收集工作的考核。 成员：负责收集、整理、导入数据。 石化盈科顾问：对数据收集质量提出要求，并对数据的整理进行的有关工作进行技术指导，培训和监督。 2.2. 进度安排 初稿：2005-10-30完成 定稿：2005-12-30完成 备注：TR 主数据的定稿要依赖于会计科目，成本中心的确定。 2.3. 有关要求及情况反馈 数据整理及收集过程中，应及时与财务部领导进行沟通，确保设置符合广石化要求。 3. 数据收集方法 数据收集模版见 DAC_Data_GP_TR_基金中心创建 DAC_Data_GP_TR_科目与承诺项对应 DAC_Data_GP_TR_成本中心分配 4. 数据整理 上传的数据应该是已经按木板格式整理好了的数据。 5. 数据导入 制作数据导入模板，石化盈科的顾问负责制作。 模拟导入，将整理好的主数据使用数据导入模板导至SAP 系统中的模拟数据库中，检验数据的可导入性与准确性，根据检查结果修改主数据。 确认主数据无误后，将其导入至正式的SAP 系统中，开始上线运行。 6. 主数据收集说明 6.1. 数据收集范围 基金中心 承诺项目及其与会计科目的对应关系 成本对象与基金中心的对应关系 6.2. 一般填写说明 收集模板中表头不允许修改。 第1 行是SAP 字段名。 第2 行是中文名称。 第3 行是默认的固定值 第4 行是系统的注释 第5 行开始输入收集的数据内容