TCL ERP项目FICO0096利润中心应收应付＿1000利润中心为其他利润中心付款表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 CO_PCA Spec 编码 ZFICO0096 程序名称 利润中心应收应付＿1000利润中心为其他利润中心付款表 程序标题 利润中心应收应付＿1000利润中心为其他利润中心付款表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 由于供应商货款全部由中国利润中心（PC1000）支付，因此需将中国利润中心替其他利润中心支付的款项统计出来，并据此做利润中心会计凭证。 2. 用户权限控制 权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填 付款利润中心 复选 S （根据数据行中的利润中心（BFOK_A-PRCTR）取数据） 会计科目 复选 S （根据数据行中的总帐（BFOK_A-HKONT）取数据） 缺省值为 会计年度 单选 P 必填（根据BFOK_A-BUDAT判断） 当前年度 会计期间 单选 P 必填（根据BFOK_A-BUDAT判断） 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 以表BFOK_A中凭证编号（BFOK_A-BELNR）为15开头的，会计科目（BFOK_A-HKONT）为2121010100的，且利润中心不等于1000及9999的行项目为基础，然后按利润中心、供应商汇总金额字段（BFOK_A-DMBTR）则可； 付款利润中心：（BFOK_A-PRCTR），会计科目：（BFOK_A-HKONT），供应商：（BFOK_A-LIFNR），金额：（BFOK_A-DMBTR）； 报表按应收利润中心、供应商排序，且需要有分类汇总、筛选功能； 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 3 of 3 日期： 03/23/05