太原钢铁ERP_FICO_运输调研会议纪要20050621V2.docVIP

项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（2） 日期 / 时间: 20005年6月21日13点30分 记 录 人: 丁作芬 会 议 主 题: 运输财务室ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组顾问、IT人员、雷俊峰、杨晓军、丁作芬、赵国志 会 议 内 容 FICO小组对运输财务室岗位设置、主要业务情况等方面情况，进行了调研。 一、岗位设置 运输财务室3人3岗（1名室主任、1名成本及综合会计、1名出纳）。 二、岗位职责 室 主 任：负责降本增效管理推进、预算指标的编制和分解、稽核及科室的全面工作 出 纳：办理现金收支、银行存款、内行存款业务、固定资产核算 成本及综合管理：负责成本费用核算、总帐报表、往来核算、在建工程核算、会计档案管理及财务管理 三、业务范围 运输财务室负责核算运输部的收入成本、在建工程、固定资产、应收应付等业务，并负责全公司铁路运输设备采购的核算，对主管部门提供各种报表。并对运输部提供运输部各段站部成本完成情况。 四、业务流程 工资核算流程 税务核算流程 收入核算流程 成本核算流程 预算编制分解流程 在建工程核算流程 固定资产核算流程 差旅费报销流程 运输设备采购核算流程 五、主要报表 资产负债表、现金流量表、利润表、应收应付表、固定资产及累计折旧表、在建工程表、应付福利费、应上交款项表、生产费用表、备品备件表、辅助材料表、管理费用表、财务费用表、制造费用表、运输利润完成情况表、运输单位成本表。 六、关键问题和需求 运输部机构设置： 6个段：机务段、检修段、工务段、电务段、车辆段、机械段。 5个站：编组站、配料站、高炉站、炼铁站、炼钢站。 6科室：机动技术科、安全生产科、劳资人事科、党委工作部、办公室、工会。 收入及税务的核算： 运输部担负着母公司及分公司、子公司铁路运输、装卸及运输设备的解冻、租赁工作，所发生的业务，通过内行向使用单位收取运杂费；对分子公司发生的业务，收取运杂费的同时要分别按运杂费的3%和租赁费的5%的计提营业税，并按营业税的7%和3%计算交纳城建税和教育费附加。营业税及城建税和教育费附加通过银行上缴地税。 运输设备的安装与资产的结转不同步。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO调研会议纪要yunshu2.doc Page 2 Total 2 2005/7/6