太原钢铁ERP_FICO_银行账户设置会议纪要_20050822V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 自动化会议室 日期 / 时间: 2005年8月22日/13:30-16:30 记 录 人: 毕晓红 会 议 主 题: 银行账户设置及未来蓝图管理流程 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋 IT人员：段丽娜、赵妍 财务人员：耿琳、刘智勇、田俊东、武太生、付强、毕晓红、田志庆、李淑彦 会 议 内 容 本次会议主要介绍了银行账户在系统中的应用、银行账户主数据字段设置规则，讨论了银行账户编码规程及未来蓝图流程修改。 一、银行账户在系统中的应用说明 在SAP系统中，银行存款设置一个总账科目，下面对应一个清算科目； 会计只能使用银行清算科目记账； 银行总账科目仅能通过银行对账单过账； 银行清算科目反映企业在途资金状况（未达账）。 二、银行主数据字段说明 SAP系统中，银行主数据字段包括开户银行代码、银行货币、银行代码、银行名称、账户标识、银行账号、账号文本、总账科目及地址。其中，需要设置的字段包括开户银行代码和账户标识。 太钢现状 账户数量较多，只在会计科目中体现，且每个账户使用一个科目核算。 SAP解决方案 每个帐户都必须建立银行主数据，财务核算使用总账和银行清算两个科目。 在SAP系统中，银行账户的删减包括全部删除（主数据）、增加删除标记、账户锁定三种操作方式，比较繁琐，相对来说，银行账户的增加操作比较简便。因此，在系统上线时，可先录入确定适用的账户，不确定的暂时放置。 三、讨论银行编码规则 开户银行代码方案有二种 公司代码+银行流水号； 银行流水号； 账户标识方案有三种 1、银行流水号+账户流水号； 2、账户类型+账户流水号； 3、账户流水号。 结合会计科目编码再讨论决定。 四、讨论银行账户管理未来蓝图流程 结合太钢现状流程，未来蓝图流程主要发生如下变化： 银行账户明细档案管理实现SAP系统管理； SAP对撤户的处理流程：通过会计科目申请，加删除标记或锁定标记。 达成共识: 银行账户管理未来蓝图流程。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 1、开户银行代码和账户标识方案，结合会计科目编码再讨论决定。 2、母公司主体与分公司、子公司之间的关联交易是否全部通过外部银行实现，是否需要内部银行实现。 3、部分单位银行账户预留印鉴是否继续使用“付款审核章”。鉴于SAP不支持机打支票，主要考虑SAP系统是否能与银行对接，内部管理需求对付款的监控程度等因素决定。 4、银行能否提供电子对账单，电子对账单如何与SAP系统联接，能否满足自动对账要求。 王卫栋、付强 刘智勇 刘智勇 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_银行账户设置会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/8/23