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富大集团-END USER SAP 财务会计模块 SAP 财务管理模块概览 SAP 财务会计模块概览 财务模块组织架构 会计科目表 维护科目主数据 在科目表及公司代码下同时创建总帐科目 在科目表下创建总帐科目, 在公司代码下创建总帐科目 创建科目 凭证 凭证号. 1300001234 费用 110 现金 110 1300001234 会计期间 开启会计期间 FA00 + 1 2002 12 2002 13 2002 16 2002 FA00 A zzzzzzzzzz 1 2002 12 2002 13 2002 16 2002FA00 D zzzzzzzzzz 1 2002 12 2002 13 2002 16 2002 FA00 K zzzzzzzzzz 1 2002 12 2002 13 2002 16 2002 FA00 M zzzzzzzzzz 1 2002 12 2002 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 供应商主数据 供应商主数据 供应商主数据 供应商主数据 往来款-凭证中带特殊总帐标志的练习 期末结帐练习 系统演示2 MM的发票 MM的发票校验 部分付款请求 3 5 1 预付定金/货款请求 2 帐户 查询 MRIO F-47 F-59 FK10N 交易码 付款 4 F110 应付帐款练习 1.维护供应商主数据 FK01-FK05 2.MM发票校验 MRIO 3.取消MM发票校验 MR8M 4.开具FI发票 F-65 5.调整FI发票 F-65 6.预付订金/货款请求 F-47 7.部分付款请求 F-59 8.执行付款程序 F110 9.清帐 F-51 10.查询供应商帐户 FK10N SAP 财务会计 - 应收帐款 客户 FI-AR 应收帐款 客户管理 发票 收款 帐户查询 创建/确认 客户主数据 开具发票 (手工或自动) 收款 SAP 财务会计-应收帐款循环 客户主数据 公司管理资料 客户 一般性资料 销售资料 一般性资料 地址 电话及传真 语言 供应商 组别 地址及联络办法 科目控制 客户主数据 银行资料 银行 帐号 客户主数据 公司管理资料 对应总帐科目 付款条件 额度控制 收款方式 科目管理 收款流程 付款资料 对应总帐科目 客户1 1.000 客户2 500 明细帐 应收帐款 500 1000 总帐 客户主数据 销售资料 ... 销售定单 价格 发运 收款方式 输入销售发票 增值税- 销项 应收帐款 输入发票 销售收入 收款流程 Post Good Issue Invoice Incoming Payment Down payment Clearing 销售部门 财务部门 发货或提供劳务 出具发票 收款 预收款 SAP 应收帐款 - 收款条件 条件 折扣 天数 F001 0% 立即应付的 F002 0% 3天 F003 0% 7天 …… 收款条件 系统演示 创建 客户 清帐 3 1 收款 2 FD01 F-28 F-30 交易码 帐户查询 4 FD10N 催款 F150 应收帐款练习 .维护客户主数据 FD01-05 2.预收定金/货款 F-29 3.收款记帐 F-28 4.查询客户帐户 FD10N 5.清帐 F-30 6.催款 F150 1.预付定金/货款(员工借款) F-48 2.收款