万向钱潮wxqc-erp-co-tb-060初级成本预算计划流程 v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 CO模块 流程名称：初级成本预算计划流程 流程编号：WXQC-ERP-CO-TB-060 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期： 2003-12-25 ：0   文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 简述建立。 该流程主要描述初级成本预算计划的处理过程，包括预算计划的审批、预算计划的输入、修改等处理过程。 子流程现有做法: 现有流程是先由部门经理负责制定本部门各项费用计划，交主管副总审批后再由财务汇总，由财务和主管副总与部门经理对该部门的每项费用进行分析确定后作为此部门正式的费用预算 对现有做法的改变: 建议在确定了年度经营目标和计划的基础上，制定年度费用计划并分解到各个月度及责任成本中心，此年度费用计划做为月度费用计划的制定依据及参考。 各责任成本中心按月上报费用计划并经审批通过后作为成本中心业务评估的依据。 每期期末可对当月费用计划执行情况进行分析，并提出修正意见指导下期费用计划的制定。 可多次反复修改，且速度快，操作方便。 将来业务子流程示意图  将来业务流程描述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 1．各部门制定本年度费用计划 部门经理 下达销售、生产计划后 相关部门 各部门制定年度费用计划 各部门制定年度费用计划后交主管副总审批 2．领导审批 主管副总 各部门编制本年度费用计划后 相关部门 领导对相关部门的费用计划制定是否合理进行审批 如果通过进入4，不通过则进入3 3．修改计划 部门经理 未经批准 相关部门 对领导未通过的费用预算/计划进行修改 对领导未通过的费用预算/计划进行修改 4．编制与作业有关的成本费用计划 部门经理 选定了计划参数后 相关部门 选定的计划参数后编制本部门的计划 根据选定的计划参数后编制本部门的计划 5．编制与作业无关的成本费用计划 部门经理 6．输入/修改成本中心费用计划 财务主管 费用计划经领导审批且选取定参数后 财务部 对本成本中心费用进行输入、修改 在SAP系统中输入、修改成本中心费用计划 7．在成本中心追加或减少预算值 财务主管 在允许对汇总费用计划进行修正后 财务部 追加、减少成本中心预算 在SAP系统中追加、减少成本中心预算  特殊情况说明 N/A 配套管理细则： N/A 权限管理需求 费用计划/预算审批权限 费用计划/预输入修改权限 报表需求 费用计划/预算报表 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-CO-TB-060(初级成本预算计划流程) V3.0.doc 1 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-25 修改人： 周加琼/伍楚芸 修改日期： 2003-12-25 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 25/12/03 7:00 页码 1 of 6 Saved: 25/12/03 6:53 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 25/12/03 7:00 页码 1 of 6 Saved