扬子石化Status Report_MRO_20030717.docVIP

项目小组: 物装小组 报告周期: 7月11日- 7月17日 提交时间 : 7月17日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 对营销物供部门讲解主数据收集模板及进行主数据收集启动会议 完成各类原、辅料的采购、入库及消耗操作解决方案文档。 对中石化设计系统D00－210进行配置 协调并解决了有关财务要求物装部门提供按进口和国产分类的再建工程物资明细清单。 本阶段正在进行中的工作 组织关键用户学习系统配置并在Louts notes 完成配置文档（已完成系统配置整体和具体情节的介绍及如何在Louts notes 上完成配置文档的演示）（预计7/30完成） 按照已签署的客制化清单，编写功能设计文档 (已完成新增客制化报表的表样格式设计) （7/25完成） 协调营销部和计划部讨论中石化物装总部原材料物资的描述规则，并达成统一。（由于计划部叶科长本周外地出差，所以讨论有关各类原、辅料的采购、入库及消耗操作解决方案，及营销部和计划部讨论中石化物装总部原材料物资的描述规则的工作将在下周进行7/25完成） 组织关键用户在D00－410 中进行系统单元测试。（已测试完成了主数据和采购部分的流程操作并且关键用户已作了相应的记录）（7月22日完成） 下阶段的工作计划 组织关键用户收集真实的业务数据为下阶段系统集成测试作准备。（7月25日完成） 对扬子石化需要的、去年已完成的客制化程序进行系统测试。（7月31日完成） 修改扬子石化所需要的，去年已完成的客制化功能设计(8月1 日完成) 工作中存在的问题及解决方案 物装部门为了减少物料主数据的数据量，作了大量的工作。初步划分了14个大类在未来系统中不作物料管理，直接费用化。但财务部门要求所有的物资必须进库存帐，必须有收、发的动作。为了减少未来系统中的数据量和大量的出入库的操作，物装和财务基本达成共识: 物装系统将维护一个逻辑的中转物料，大量的物资采购、入库和出库的操作都将使用这一唯一的物料代码并且收货和发货将连续进行保证系统零库存。财务将根据需用部门的领料明细单结转成本/费用。目前的问题是以何种编码规则来创建物料代码。有待中石化物装总部最终确认。经过埃森哲项目质量内审，专家组建议：“请与扬子财务再确认，建议用K类采购单(费用科目)，处理由物装部门负责集中采购的部分低值易耗品、大劳保和部分办公用品，而非用虚拟物码打包处理。”有待扬子石化闻总会计师确认是否可以直接费用化。 扬子石化生产用原辅料在公司库存范围内有三个消耗点均以出库作为消耗(根据财务的要求1.营销总库2.储运厂3.生产厂可作为消耗点)。不同物资消耗点的准确规定,对于物资供应、计划处和财务的系统整合有重要意义。也为将来系统上线建立了操作规范。由营销部王建国科长起草一份不同类的物资对应不同消耗点的清单。待清单起草完毕，将由物资供应、计划处和财务部共同协商确认。并依据清单对系统配置的仓储地点进行增加或减少的处理。详细解决方案参见Sinopec Project Solution Paper_issue_raw_material.doc。此方案下周将和有关部门讨论并确定。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 2