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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-010 流程名称：会计科目维护流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范会计科目主数据流程确保科目的有序、科学, 改进内容: 1． 统一了整个集团的会计科目表，加强了集团会计科目的统一管理 2．设立专人专责负责会计科目维护、审核。 3．统一并规范科目维护处理流程及科目含义。 4．压缩科目数量，提高会计业务处理效率。 5．通过对会计科目的重新定义，提高了对业务数据的分析和处理能力。 子流程综述: 该流程描述了科目的申请、审核、备查登记等一系列规范流程。建立科目维护申请制度及会计科目表、科目历史。 对现有做法的改变: 将应收账款、应付账款、固定资产总帐科目设为统驭科目。此类科目只能通过子系统（AP、AR、AA） E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交科目维护申请表 公司主办会计 需要会计科目维护 公司财务部 会计科目维护 提出会计科目维护申请 020 财务经理审核通过 公司财务经理 维护申请单送达 公司财务部 审核会计科目维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030 查询集团会计科目是否存在 公司主办会计 维护申请单审核通过后 公司财务部 判断集团级会计科目是否存在 若集团级会计科目存在则进入060步骤，若否则进入040步骤 040 审批会计科目维护申请 集团财务主管 维护申请单审核通过并确认需新增科目后 集团财务部 会计科目代码编制 确定新增会计科目编号及补充其他信息 050 集团级会计科目主数据创建 集团主数据维护员 会计科目代码编制后 集团财务部 在SAP系统中创建集团级会计科目主数据 在系统中输入新的集团级会计科目主数据，并填写会计科目维护清单 060 查询公司代码级会计科目是否已创建 主办会计 集团级会计科目主数据已存在或已建立后 公司财务部 判断是否新增公司代码级客户主数据 需新增公司代码级客户主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤 070 公司代码级会计科目主数据创建 主办会计 确认建立公司代码级会计科目主数据后 公司财务部 在SAP系统中创建公司代码级会计科目主数据 在系统中输入新的公司代码级会计科目主数据，并填写会计科目维护清单 080 公司代码级会计科目主数据的修改、删除 主办会计 公司代码级会计科目已存在 公司财务部 在SAP系统中修改、删除公司代码级会计科目主数据 在系统中修改、维护公司代码级会计科目主数据，并填写会计科目维护历史清单  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 会计科目主数据维护细则 权限管理需求 集团会计科目主数据维护员:查询、创建（集团层次）、修改、删除会计科目 公司主办会计:查询、创建（公司代码层次）、修改、删除会计科目 集团财务主管：查询会计科目主数据(集团、公司代码层次) 公司财务经理：查询公司代码级会计科目主数据 集团会计人员：查询集团级会计科目主数据 公司会计人员：查询公司代码级会计科目主数据 报表需求 会计科目维护申请表 会计科目维护历史清单 会计科目汇总表 集团会计科目使用说明书 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-010.doc 会计科目维护流程 页码： 1 / 7 使用者: 建立日期: 10/11/2002 修改人： 修改日期： 10/15/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 3:44 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:49