万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-130固定资产主数据维护处理流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-130 流程名称：固定资产主数据维护处理流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本：  流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 WXQC-ERP-FI-TB-130 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 建立维护申请制度 该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的创建、维护等操作进行了规范说明。 对现有流程的改变: 资产卡片由设备部门统一维护，资产编号采用分类顺序码由系统自动生成； 将资产与使用部门（成本中心）相结合； 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 E: 将来业务流程示意图 F: 将来业务流程说明 将来业务 名称 职责 岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-130-010 购置固定资产 相关人员 相关部门 购置固定资产 购置固定资产 FI-130-020 在建工程转入 相关人员 相关部门 在建工程转入 在建工程转入 FI-130-030 固定资产盘盈 相关人员 相关部门 固定资产盘盈 固定资产盘盈 FI-130-040 自制固定资产 相关人员 相关部门 自制固定资产 自制固定资产 FI-130-050 其他方式取得 相关人员 相关部门 其他方式取得 其他方式取得 FI-130-060 原有资产增值 资产会计 确认系统内已存在该资产 财务部 原有资产增值 原有资产增值 FI-130-070 建立新资产类别 设备科资产维护员 确认没有资产类别后 设备科 建立新资产类别 在SAP系统中建立新资产类别 FI-140-080 建立资产主数据 资产会计 建立资产类别后 财务部 建立资产主数据 在SAP系统内建立固定资产主数据 FI-140-090 审核资产主数据 财务主管 建立资产主数据后 财务部 审核资产主数据 审核资产主数据中有关成本中心、折旧年限等信息。  G: 其它说明 需求： 1、固定资产由设备科进行维护。 2、在建工程编码和固定资产编码有对应关系。 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 固定资产主数据维护管理制度 权限管理需求 资产会计 财务主管 设备科资产维护员 报表需求 固定资产清单 固定资产类别清单 固定资产创建历史 固定资产修改历史 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-130 固定资产主数据维护处理流程 页码： 5 / 6 使用者: 建立日期: 20/10/2003 修改人： 修改日期： 21/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/03 5:56 页码 1 of 6 Saved: 26/11/03 5:56 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/03 5:56 页码 1 of 6 Saved: 26/11/03 5:56