TCL ERP项目FIAR0006多媒体财务报表应收票据汇总.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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TCL ERP项目FIAR0006多媒体财务报表应收票据汇总.doc

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报表功能设计项目：功能领域： FIGL 优先级(高/中/低)：高设计人：黄文伟关键用户签字：签字日期：报表定义报表名称：应收票据汇总需求部门：财务中心备注：需求描述需求描述：本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式由会计人员。程式将按用户对报表的定义数值。BSID-HKONT）为1111010000的行项目作为基础数据，然后据每行的客户号在KNB1(BUKRS+KUNNR)中查找KNB1-FDGRV字段判断是否集团内的属性(判别集团内外E1-E5、E9)；根据每行的凭证编号(BSID-BELNR vs BSED-BELNR)在BSED中查找BSED-WSTAT字段（汇票状态）判断是否质押的属性(质押是1-5)。涉及的金额的处理方式(BSID-SHKZG)为:借方（s）不变，贷方(h)乘以-1。报表选择条件：选择条件选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入缺省值合法性检查公司代码范围是当前公司代码会计年度参数是当前会计年度会计期间范围是当前会计期间报表输出：总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表. 单位到元数，需要千分符。具体格式参见表头：栏位栏位定义长度备注报表名称货币资金明细表居中编制单位名称公司代码的描述 26 居左报表会计期间根据用户所选会计期间输出年月日 7 居中单位：人民币元 15 居左表身：参见多媒体财务报表应收票据汇总表信No. 测试条件 Test Condition 预期测试结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 2 3 报表功能设计版本：1.0 文件名称：FIAR0006多媒体财务报表应收票据汇总.doc 2 of 3 文件准备：Eileen Liu 日期： 01/28/05 9:56 AM