浙江省电力公司附录8－报告.docVIP

附录8 总帐财务报告和管理报告 报告名称 报告编码 报告对象 优先级 频率 SAP 差异分析 报表类型 描述/使用 GL-1 三栏式帐页 财务 2 格式非SAP标准, 建议使用SAP标准格式 SAP标准 现金明细帐 GL-2 多栏式帐页 财务 2 格式非SAP标准, 建议使用SAP标准格式 SAP标准 费用明细帐,按费用明细科目列 GL-3 银行日记账页 财务 2 目前格式非SAP标准, 建议使用SAP标准格式, 在分录备注字段注明付款对象 SAP标准 在三栏式基础上,增加付款对象 GL-4 资产负债表 会工电01表 管理层; 外部单位(政府, 财税等) 1 月度/年度 非SAP标准格式 ABAP,下载数据至 Excle 分年初数和期末数 GL-5 应交增值税明细表 会工电01表 附表1 管理层; 外部单位(政府, 财税等) 1 月度/年度 非SAP标准格式 ABAP,下载数据至 Excle 分应交数和已交数,合计数和本期累计数 GL-6 企业内部利润表 会工电02表 管理层; 外部单位(政府,财税等) 1 月度/年度 非SAP标准格式 ABAP,下载数据至 Excle 分本期数和本年累计数 GL-7 应上缴应弥补及借款表 会工电04表 管理层; 外部单位(政府, 财税等) 1 月度/年度 非SAP标准格式 ABAP,下载数据至 Excle 分年初未交数,本年应交数,本年已交数和期末未交数;短期借款分年初未还数,本年增加数,本年归还数,年末未还数 GL-8 电力企业管理费用明细表 会工电21表 管理层; 2 季度/年度 非SAP标准格式 下载数据至 Excle 分上年同期数和本年累计数 GL-9 成本表 会工电06表 管理层; 1 月度/年度 非SAP标准格式, 含非财务数据 ABAP,下载数据至 Excel 分本期实际总成本和本年累计实际总成本 GL-10 燃料及购入电力情况表 会工电07-3表 管理层; 2 月度/年度 非SAP标准格式, 含非财务数据 下载数据至 Excel 燃料分数量和金额;电力分电量,平均电价和电费 GL-11 企业内部利润留用清算表 浙电会工06表 管理层; 2 年度 非SAP标准格式 下载数据至 Excel 分基数利润,实现利润,净利润,超额净利润,本年纳税调整,企业留用利润 GL-12 所有者权益变动情况表 会工电10表 管理层; 2 年度 非SAP标准格式 下载数据至 Excel 本年实际数 GL-13 内部往来明细分析 浙电会工03表 管理层; 2 月度/年度 非SAP标准格式 下载数据至 Excel 借方项目和贷方项目 GL-14 基本养老保险 4 月度/年度 非财务数据 本年实际数(北仑) GL-15 原材料结存明细表 4 月度/年度 非财务数据 月初数,本月收料,本月发料,月末数 (北仑) GL-16 基本养老保险 管理层; 4 月度/年度 非财务数据 本年实际数 (宁波) GL-17 可控费用完成情况表 管理层 3 月度/年度 非SAP标准格式 SAP标准 部门，预算，实际，费用项目，说明等 (宁波) GL-18 长期投资明细表 管理层 4 季度/年度 非财务数据 单位，投资日期，金额，回报率，已收回报额 (宁波) GL-19 报告名称 报告编码 报告对象 优先级 频率 SAP 差异分析 报表类型 描述/使用 GL-20 技术经济指标表(2张) 会工电08-1 ,08-2表 管理层; (政府,财税) 4 月度/年度 非财务数据 本年实际数 GL-21 企业财务指标表 浙电会工02表 管理层; (政府,财税等) 3 月度/年度 含非财务数据 下载至Excel 电价,财务分析指标,纳税调整,投资收益,营业外收支,其他业务利润,其他 GL-22 补充表 浙电会工04表 管理层; 3 月度/年度 非SAP格式 下载至Excel 在建工程,长期借款,资本公积,工益金,电建金缴纳的税金及附加 GL-23 主要指标表1 会工电07-1 管理层; 3 年度 非SAP格式, 在新的科目下, 可能含非总帐 数据 ABAP, 下载至Excel 本年实际数 GL-24 主要指标表2 会工电07-2表 管理层; 4 年度 非财务数据 本年实际数 GL-25 电力建设基金,三峡工程 建设基金情况表 会工电17表 管理层 4 年度 非财务数据 两项基金应征,实征等本年实际数与上年同期数比较 GL-26 财务月报 管理层 3 月度/年度 含非财务数据 下载至Excel 发电量,供电量,供电煤耗,计划数,实际数,上年数(北仑) GL-27 财务信息 管理层 3 月度/年度 含非财务数据 下载至Excel 生产经营