太原钢铁FICO_自动化财务室会议纪要_20050704V2.docVIP

项 目 阶 段:ERP项目调研阶段模 组:FICO主 持 人:雷俊峰会 议 地 点:项目经理部会议室(1)日期 / 时间:2005-7-04\09:00-12:00记 录 人:田志庆会 议 主 题:集团计财部自动化室现状调研出 席 人 员:HP顾问,IT人员,雷俊峰,段志红,毕晓红,,阎俊瑜,田志庆会 议 内 容 FICO小组就计财部驻自动化财务室相关业务进行了调研,内容如下; 一、岗位设置: 自动化欧阳君 财务室共有5人5个岗位,其中室主任1人、出纳1人、材料会计1人、成本会计1人 、综合会计1人 二、岗位职责: 室主任: 负责降本增效管理和科室全面工作 出纳: 负责办理现金收支,内行结算和银行结算 材料会计: 负责工业自动化控制配件材料、仪器仪表、办公自动化设备、电讯器材、工业气体采购核算、货款支付管理 成本会计: 负责成本费用核算、科研项目效益测算、固定资产核算 综合会计: 负责总帐报表、稽核、往来核算、在建工程核算、会计档案管理 三、业务范围: (集团)自动化公司含电子分公司 1、自动化公司: 提供能源物资计量服务、计量器具、测量设备的运行维护、检定核准、 （集团）公司自动化控制备件、仪表及办公自动化用品的归口采购 自动控制、计算机管理及网络系统项目设计研发，提供自动化控制、电信、网络服务 （集团）公司气体业务结算（氧气、氮气、氫气、氨气、压缩空气） 业务涵盖(集团)公司、不锈股份、信太制铁及分、子公司 2、电子分公司： 电子产品设计研发、生产制造、部分产品（测温头）委托加工 自动化公司通信、工程项目承接及技术服务 与各通信运营商开展业务合作、提供代理收费服务 业务涵盖（集团）公司、不锈股份、信太制铁及分、子公司，中国网通等外部单位 四、流程清单: 归口采购核算流程 工业气体核算流程 内部计量收费核算流程 计量现金收费核算流程 检定核算流程 维护核算流程 电子产品销售流程 税款核算及申报流程 五、关键问题和需求： 1：材料出入库结算实现计算机管理，不再人工分类汇总计账 2：材料出入库明细账实现计算机计账，不再人工登记 3：采购付款按材料入库时间进行计算机排队 4：所有通信收费实现计算机汇总结算，改变目前301话费、网能公费住宅话费、移动手机话费、联通手机话费、调度机、网络维护费等人工汇总计费方式 5：电子产品按单个项目进行明细核算 六：主要报表： 自动化公司（25份） 主表：资产负债表、利润表、现金流量表（3份） 成本类：管理费用表、制造费用表、财务费用表、生产费用表、工资月报表、主营业务利润明细表（调料检定）、气体业务利润明细表、其他业务利润明细表、气体单位成本明细表、气体成本利润完成情况表、自动化公司成本利润完成情况表（11份） 材料类：采购资金表、辅助材料出库入库报表、各单位调料明细表、存货累计入、出、库存结构及周转考核情况明细表（4份） 其他：应上交款项情况表、往来款项每月余额明细表、账龄分析表、固定资产累计折旧表、固定资产折旧计算表、在建工程明细表、生产技术经济指标完成情况表（7份） 电子分公司（16份） 主表：资产负债表、利润表、现金流量表（3份） 成本类：管理费用表、制造费用表、财务费用表、营业费用表、电子产品销售利润明细表、其他业务利润明细表、电子产品单位成本计算??、成本利润完成情况表（8份） 材料类：辅助材料出库入库报表、二级单位领用自制产品明细表（2份） 其他：应上交款项情况表、往来款项每月余额明细表、账龄分析表（3份） 自动化公司与电子分公司合并（12份） 主表：资产负债表、利润表、现金流量表（3份） 成本类：管理费用表、制造费用表、财务费用表、生产费用表、营业费用表、主营业务利润明细表（汇总）、其他业务利润明细表、成本利润完成情况表（8份） 其他：应上交款项情况表（1份） 达成共识:未解决问题:问题描述负责人解决时间成本核算主体不明晰：电子分公司成本费用只包括材料费归集,人工工资、折旧费、能源动力费等转嫁到自动化公司进行成本归集。 进项税核算不规范：电子分公司采购的部分物料进项税转至自动化公司，由集团统一低扣，而物料并没有同步转走。欧阳君 签字确认:太钢:实施方: