奇瑞KD核算项目-集成测试报告－财务月结流程.docVIP

、 奇瑞KD核算优化项目 集成测试－FICO 填 写 人：吴敬群 提交日期： 2008-03-04 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 吴敬群 V1 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 1.前言 本文档是奇瑞KD核算优化项目“系统实现阶段”有关财务（FICO）的集成测试报告，用于描述具体的系统测试内容和情景，以及用来记录据此情景进行测试的结果，验证系统配置与蓝图设计的匹配程度。 相关文档 本方案的编写，参照了以下项目文档 《整体解决方案-FICO》 《奇瑞KD核算项目-业务流程》  前言 本文档是奇瑞KD核算项目“系统实现阶段”财务月结集成测试报告，此文档用于描述具体的系统集成测试内容和情景，以及用来记录据此情景进行测试的结果，是项目验收和阶段性成果确认所必须得需提交文档之一。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 场景描述 业务场景 财务开始进入月结工作。 业务循环描述 业务循环1 －月结前须完成的工作 编码 细分场景 需完成事项 编写人 1.1 检查当月发货过帐的销售订单对应的生产订单是否都已关单 已经发货过帐且没有关单的必须关单 吴敬群 1.2 检查所有到期应开发票 保证已发货过帐的销售订单都已经开票 1.3 计提折旧 执行折旧计提 业务循环2 － 打开帐期 编码 细分场景 需完成事项 编写人 2.1 打开会计帐期 打开新会计期间的财务帐期 吴敬群 2.2 检查有无物料帐未关闭的物料 在打开新帐期前，上上月所有物料的物料帐均需关闭 2.3 打开物料帐新帐期 打开新帐期 业务循环3 － 更新标准价 编码 细分场景 需完成事项 编写人 3.1 更新外购件的标准价格 吴敬群 业务循环4 － 成本月结 编码 细分场景 需完成事项 编写人 4.1 分摊分配循环 执行分配分摊循环 吴敬群 4.2 分摊分配余额查询 查询相成本中心的余额是否为0 吴敬群 4.3 作业分割 可直接重复执行。 吴敬群 4.4 实际作业价格计算 可直接重复执行 吴敬群 业务循环5－ 订单结算 编码 细分场景 需完成事项 编写人 5.1 无物料生产订单重估 可直接重复执行,但时间长 吴敬群 5.2 成本中心余额查询 查询生产线成本中心的余额为0或者接近0 吴敬群 5.3 在制品计算 可直接重复执行,但时间较长 吴敬群 5.4 订单结算 可直接重复执行 吴敬群 业务循环6－ 物料帐结算 编码 细分场景 需完成事项 编写人 6.1 物料账结算 不能直接重复执行，再次执行前必须冲销前次记帐清算凭证。 吴敬群 业务循环1 －月结前须完成的工作 场景业务 财务部门发布月结计划，指定要在2008年3月份的月结开始日期 测试步骤 1． 检查当月发货过帐的销售订单对应的生产订单是否都已关单 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果 实际结果 问题处理 1 财务部 成本会计 暂无报表查询 2． 检查所有到期应开发票是否都已开票 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果 实际结果 问题处理 1 财务部 成本会计 暂无报表查询 业务循环2－打开帐期 场景业务 3月份月结开始 测试步骤 1. 检查有无物料帐未关闭的物料 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果 实际结果 问题处理 1 财务部 成本会计 S_alr3000工厂，其间状态10至60，会计年度和其间为2008年2月 没有物料清单出具 有一个60状态的物料 Ckmi补充结帐 2打开物料帐期 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果 实际结果 问题处理 1 财务部 成本会计 Mmpv 1000公司，2008年4月，选定检查并关闭期间，允许 在前期中容许负的数量，在前期中容许负值 打开2008年4月份物料帐期 成功执行 3. 打开会计帐期 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果 实际结果 问题处理 1 财务部 成本会计 Ob52 1000公司所有期间数据为4 成功打开2008年4月份帐期 成功执行 业务循环3－更新标准价 场景业务 更新外购件的标准价格 测试步骤 更新外购件的标准价格 步骤 部门 岗位 测试步骤 事务代码 输入数据 预期的结果