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业务流程蓝图设计 财务模块 流程编号：TB-FI-090 流程名称：催款流程 责任人: 徐兵南 日期: 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述催款处理流程 改进内容 定期对客户或员工的欠款按帐龄出具催款单，加强对应收帐款的管理。 将来流程综述 该流程对员工报销申请的审核、批准及在R/3中的入帐作出规范说明。 对现有流程的改变 制定客户、员工的催款方式、策略 根据需要打印催款函 对欠款帐龄超出某一时段的员工、客户进行冻结。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-090-010 维护催款运行参数 财务会计 需要进行客户催款时 财务部 维护催款运行参数 维护催款运行参数 FI-090-020 运行催款程序 财务会计 催款运行参数维护后 财务部 进行客户催款 运行客户催款程序 FI-090-030 是否打印催款函 财务会计 运行催款程序后 财务部 客户催款 判断是否打印催款函，如打印则表示催款级别增加 FI-090-040 客户催款级别增加 财务会计 打印催款函后 财务部 客户催款  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 催款清单 催款函 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 文件名： TB-FI-090 催款处理流程 页码： 4 / 7 使用者: 建立日期: 27/01/2001 修改人： 王抒东 修改日期： 12/04/2002 密件: 仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 3:50 页码 1 of 1 Saved: 22/2/02 10:32 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 3:50 页码 1 of 1 Saved: 22/2/02 10:32 TTERP 文件名: TB-FI-090.doc 客户催款流程 页码: 7 / 7 生成日期: 12/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 12/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用