工程资金管理办法.docVIP

扬帆集团股份有限公司 制度编号：制度页数：共页 工程资金管理办法（试行） 编 制 人：人：批 准 人： 主办单位：工程管理办公室 批准日期：年月日 生效日期：年月日 第一章 总 则 第一条 为了加强公司工程资金的计划性，规范资金使用的审批程序,保证资金的有效利用,合理地控制工程投资,特制定本办法。 第二条 本管理规定适用扬帆集团及所属子公司建设项目过程中发生的各项资金的管理及使用。 第二章 工程资金计划管理 第三条 工程资金计划的编制必须严格依据合同规定的付款时间、比例、月形象进度及金额进行编制，且资金计划表中必须注明合同编号，尚未签订合同的原则上不予体现，确定需要预付工程款的工程必须在备注中加以说明。 第四条 工程项目经理部各组指定兼职人员编制资金计划，并于每月28日之前将下月工程资金计划上报综合组整理、汇总。（附件四） 其中：工程组负责勘察、设计、监理、施工及造价咨询等工程资金计划的编制；设备工艺组负责设备资金计划的编制；前期申报组负责项目前期手续报批、方案论证等方面工程资金计划的编制；综合组负责办公用品、业务招待费等管理费用方面资金计划的编制。 第五条 项目经理负责审核工程项目经理部月度总体资金需求计划的合理性，负责参加扬帆集团财务处每月组织的资金平衡会，根据公司的资金状况及资金的缓急程度，确定工程项目经理部的资金使用量；经项目总负责批准后，将资金平衡结果及时反馈到各组