瑞银投资大师rdquo;组合.pdfVIP

产品简述： 组别编号 组别名称 投资货币 投资标的 交易日 到期日 当前状态 瑞银“投资大师”组合 QDII200712 瑞银投资大师 USD 2007-12-24 2013-1-2 到期 挂钩结构性票据 主题 产品编号 成立日 Initial NAV 到期净值 更新日期 投资大师 QDII200712 2007-12-24 98.5% 99.28% 2013-1-2 产品参考价: 注： 1. 下列参考价可能包括赎回价或参考净值。其中， 未标注黑体的价格为参考净值，此价格未扣除赎回费用（若有）。 标注黑体的价格为赎回价，该价格已扣除赎回费用（若有）。 2. 下列参考价由相关理财产品的境外产品发行人提供，仅供参考。实际赎回价格可能会受同业市场拆借成本、 赎回总量等各种因素影响，由境外产品发行方在执行产品赎回时厘定，并且在相关产品的赎回确认书上告知 。若贵方赎回产品，最终赎回价格请以赎回确认书公布价格为准。 3. 贵方如需要进一步了解所购理财产品的相关信息，请联系贵方的客户经理或致电本行客服中心（8008208088 ）查询。 特别提示： 近期，由于金融市场波动剧烈，产品的赎回价格与参考净值可能存在很大差异。 因此，即使赎回执行日与参考净值的日期仅相差几天，产品的最终赎回价格与参考净值亦可能有很大差别， 有些甚至可能高达10%或以上。 日期 参考价* 日期 参考价* 2011-10-14 97% 2011-5-27 103% 2011-10-19 96% 2011-6-1 103% 2011-10-21 96% 2011-6-2 103% 2011-10-26 96% 2011-6-8 102% 2011-10-28 96% 2011-6-10 102% 2011-11-2 96% 2011-6-15 100% 2011-11-4 96% 2011-6-17 100% 2011-11-9 95% 2011-6-22 101% 2011-11-11 95% 2011-6-24 97% 2011-11-16 95% 2011-6-29 99% 2011-11-18 95% 2011-6-30 99% 2011-11-23 96% 2011-7-6 99% 2011-11-25 96% 2011-7-8 100% 2011-11-30 96% 2011-7-14 101% 2011-12-2 96% 2011-7-15 100% 2011-12-7 96% 2011-7-20 101% 2011-12-9 95% 2011-7-22 101% 2011-12-14 94% 2011-7-27 101% 2011-12-16 94% 2011-7