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建账及系统初始化实训 一、实训内容 (1)进行系统注册 (2)用户及权限设置 (3)建立、输出、引入账套 (4)录入基础档案，包括:部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式、开户银行等。 二、实训资料 1.系统管理 (1)账套信息。账套号:123;账套名称:天津海河有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2008年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。 建账及系统初始化实训 (2)单位信息。单位名称:天津海河有限公司;单位简称:海河公司。单位地址:天津市西青区西青道123号;法人代表:白杨;邮编:300000;联系电话及传真:022 电子邮件:kjjys@163. com;号:111112222233333。 (3)核算类型。该企业的记账本位币为人民币(RMB;企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为工维;按行业性质预置科目。 (4)基础信息。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案。科目编码级次:42222;其他编码级次采用默认。 (6)数据精度。该企业对存货数量、单价小数位定为2。 建账及系统初始化实训 2.岗位分工 (1) 101王维(口令:1 ):账套主管;所属部门:财务部。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行;拥有账套内各子系统的全部权限，即具有系统所有模块的全部权限。 (2) 102赵江(口令:2):出纳会计;所属部门:财务部。负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 建账及系统初始化实训 (3) 103方伟(口令:3):会计;所属部门:财务部。负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作、工资管理及固定资产管理。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限，具有工资管理及固定资产管理的全部权限。 3.基础设置 (1)部门档案(见表2-1) 建账及系统初始化实训 (2)职员档案(见表2-2)。 (3)客户分类(见表2-3)。 (4)供应商分类(见表2-4)。 (5)地区分类(见表2-5)。 (6)客户档案(见表2-6)。 (7)供应商档案(见表2-7)。 (8)外币及汇率 币符:USD;币名:美元;固定汇率1: 7. 000。 (9)结算方式(见表2-8)。 (10)开户银行 编号:1;开户银行:工商银行河西支行;账号 建账及系统初始化实训 三、实训准备 计算机的硬件和软件环境符合使用财务软件的系统运行环境，安装用友ERP-U8财务软件。 四、实训指导 1.系统管理 (1)以系统管理员Admin身份进行系统注册 ①单击“开始、程序、用友ERP-U8、系统服务、系统管理”，进入系统管理界面。 ②单击“系统、注册”，在弹出的对话框中操作员项输入“admin” ,密码为空，单击“确定”按钮。也可以在此修改操作员的密码，输入“admin”后勾选“改密码”项，单击“确定”按钮后系统提示设置新密码，按提示输入新密码后单击“确定”按钮。如图2-4所示。 建账及系统初始化实训 (2)增加用户 单击“权限、用户”，系统弹出“用户管理”窗口。单击“增加”按钮，系统弹出“增加用户”对话框。在此输入编号为“101 ”，姓名为“工维”，口令为“1”，所属部门为“财务部”，账套主管，单击“增加”按钮保存填入的用户信息，然后单击“退出”按钮重复操作增加其他用户信息。如图2-5所示。 (3)建立账套 ①单击“账套、建立”，系统弹出“创建账套”对话框。在此输入账套信息，然后单击“下一步”按钮。如图2-6所示。 建账及系统初始化实训 ②在弹出的对话框中输入单位信息，然后单击“下一步”按钮。如图2-7所示。 ③在弹出的对话框中设置核算类型，然后单击“下一步”按钮。如图2-8所示。 ④在弹出的对话框中设置基础信息，然后单击“完成”按钮。如图2-9所示。 ⑤此时系统显示“创建账套确认”对话框，单击“是”按钮 ⑥建账完成后，系统显示“分类编码方案”对话框，修改科目编码方案后单击“确认”按钮保存修改方案。系统弹出“数据精度定义”对话框，单击“确认”按钮。如图2-10、图2-11所示。 建账及系统初始化实训 ⑦此时系统提示“是否进行系统启用”的对话框，单击“是”按钮。在弹出的“系统启用”对话框，勾选总账并选择启用日期为2008年1月1日，单击“确定”按钮。系统启用完成后，提示:“确实要启用当前系统吗?”单击“是”按钮。如图2-12所