房地产集团年度总裁工作综合说明.docVIP

会议文件(一) 2007年度总裁工作报告 各位代表: 现在,我代表房地产集团向大会作集团工作报告,请予审议,并请与会代表和其他列席人员提出意见。 一、2007年的主要工作 过去的一年,在集团董事局和各公司董事会的正确领导下,集团各公司认真贯彻董事会各项决策决议和“管理规范年”各项精神,集团全体员工团结一致,积极工作,全面落实公司各项工作部署,扎实推进集团各项经营工作,各公司基本实现年度经营责任目标,集团的资产总量和产业发展呈现持续向上的良好势头。2007年底集团资产总额56.3亿元,同比增长126.1%;净资产额23.5亿元,同比增长115.6%;实现合同销售收入8.9 亿元,同比增长35.2%;实现利润3.6亿元,同比增长203.1%。全集团在编职工383人,平均年龄33岁,其中学历为研究生4%,本科47%,大专43%,高级职称8%,中级职称40%,初级职称20%,人员结构朝年轻化、高学历方向发展。 (一)房地产投资开发取得历史性突破 2007年,集团房地产开发量102.71 万平方米,首次突破百万平米大关,实现房产销售22.40万平方米,销售金额8.91 亿元,销售资金回笼 6.18 亿元,总体经营情况良好。莆田置业公司在资金综合运作和拆迁销售等方面取得优异成绩、南昌置业公司在房地产投资开发量取得了历史性突破,江西房地产公司的各项遗留工作取得有效突破,为各项目的后续开发进一步扫清障碍,各公司经营工作取得了良好的推进;在新项目拓展方面,集团先后以3.517亿元和5.34亿元成功竞得南昌市中心40.52亩以及福州市西二环34.17亩开发项目,为实现集团“立足闽赣、走向全国”的战略目标、提升集团品牌影响力,进一步奠定了良好的基础。(二)基础设施投资建设取得有效落实 去年集团基础设施企业完成建安产值4.55 亿元,实现建设工程节省投资额1.13亿元。莆秀公司开展“百日大干”等活动,全面动员各参建单位力量,狠抓项目进度,基本按计划完成了年初制定的工作目标,完成路基土石方总工程量70.02%,软基砂桩处理基本完成施工,完成钻孔桩基础总工程量的69.51%,桥梁墩柱总工程量的35.81%,涵洞通道总工程量的83.72%。此外主线用地、房屋拆迁等已基本完成,进入扫尾阶段。澄峰围垦克服自然环境等不利因素,推进项目建设,截止2007年12月底,除堤后公路沥青路面外围堤工程已基本完工。 (三)财务资金管理更规范有效 2007年集团进一步加强财务核算基础工作,提高财务报表质量,加大税收方面工作力度,有效防范和规避税收风险。在国家采取从紧的货币政策下,各项信贷工作依然有序推进,集团资金体量增大,总量和存量再创历史新高。全年共实现信贷规模31.85亿元,其中新增信贷规模 12.05亿元,信贷规模较上年增长61%,截止07年12月31日,公司贷款总额为18.33亿元,较上年的贷款总额8.64亿元新增112%。 07年集团在南昌和福州落地了三个新项目,集团公司筹集了近10亿的资金,完成了土地款的支付、新公司的注册、莆秀公司的增资等。在大盘资金管理方面,进一步加强了资金计划管理,能够做到计划先行,事先制订资金筹措方案,并根据实现的可行性适时调整资金大盘计划,为高层决策提供依据,同时保证了资金往来能够满足资金策划的需求,加强了日常资金调剂的计划和管理,保证工作有条不紊地进行。 (四)项目产品规划设计品质有了明显提高 集团规划设计业务线队伍建设效果显著,各项目的产品品质得到明显加强。大湖之都优化建筑设计,加大成本控制,提高设计质量,对总体规划进行全面梳理,成功实现项目总体规划容积率的调整;莆田时代广场规划设计整体大幅改进,提高本区域的商业品位,极大提高了项目的投资回报和经济效益;大湖之都、莆田置业、世欧彼岸城项目接待中心全新落成并持续完善,部分项目售搂部凭借独到的设计和先进的理念,获得国际知名奖项,大幅提升项目知名度和美誉度。此外,规划设计业务线有力借助外部专家委员会力量,建立健全各专业标准、规范、图集书库、信息资料库,为集团的科学决策提供坚实的基础。 (五)工程管理进一步规范 进一步加强工程进度、质量、安全文明管理,加大投资/成本控制力度,注重项目成本管理从头把关和结算的审核,建立招标、结算、投资计划的报备、跟踪机制,加大了对前期计划的力度;持续加强对招投标的管理,提高施工单位的综合素质要求,初步建立并持续完善合格施工企业及原材料采购数据库。建立成本核算模型,并以南昌大湖之都的南岸公园项目作为试点,为投资估算、初步设计概算及施工图预算提供依据,为子公司各项目建安投资提供支持性基础数据。大湖之都顺利完成活水引入工程,项目配套共建设施更加完善,有力提升了项目品质。 (六)营销策划水平