国电长源电力股份有限公司2011年第一季度季度报告全文.docVIP

国电长源电力股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 15,356,220,079.85 15,138,496,560.79 1.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 971,832,327.86 1,194,019,655.85 -18.61% 股本（股） 554,142,040.00 554,142,040.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 2.15 -18.60% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,811,260,152.45 2,040,473,851.71 -11.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -222,187,327.99 -10,936,882.79 -1,931.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -114,050,882.65 -199,769,020.43 -42.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2058 -0.3605 42.91% 基本每股收益（元/股） -0.40 -0.02 -1,900.00% 稀释每股收益（元/股） -0.40 -0.02 -1,900.00% 加权平均净资产收益率（%） -22.86% -0.74% -22.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -22.97% -1.10% -21.87% √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,777,391.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 375,593.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,057,355.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,215,611.26 少数股东权益影响额 258,075.79 合计 1,014,534.23 - 2.2 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,068 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国国电集团公司 207,220,666 人民币普通股 湖北省能源集团有限公司 65,362,553 人民币普通股 湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,330,221 人民币普通股 三一集团有限公司 2,530,488 人民币普通股 张越 1,796,387 人民币普通股 北京谷仓投资管理有限公司 1,700,000 人民币普通股 武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股 浙江工信房地产开发有限公司 1,650,000 人民币普通股 东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股 李俊 1,500,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产构成及变动情况 1货币资金与期初相比增加13,697.42万元,增幅为70.33%，主要系公司适度提高流动资金储备，以应对发电高峰时燃料储备所致； 2应收票据与期初相比增加11,089.29万元,增幅为87.52%，主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致； 3存货与期初相比增加10,261.39万元,增幅为32.76%，主要系本期公司电煤储备增加所致； 4工程物资与期初相比增加228.22万元,增幅为215.69%，主要系公司控股子公司国电长源（河南）煤业公司工程建设物资增加所致； 5应付票据与期初相比减少21,062.55万元，减幅为68.12%，主要系本期公司票据到期兑付结算所致； 6应付职工薪酬与期初相比增加1,187.43万元，增幅为57.46%，主要系公司期末计提应交社保费用所致； 7应交税费与期初相比减少2,454.81万元，减幅为56.78%，主要系公司本期公司期末留抵的增值税进项税额减少所致； （二）利润构成及变动情况 1销售费用较上年同期减少84.85万元，减幅为49.90%，主要系公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司煤炭销售费用减