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博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书 博时主题行业股票证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书 重要提示 本基金经 2004 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】182 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国 证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表 现的保证。 投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告， 更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书 (更新)所载内容截止日为 2010 年 7 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为2010 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 1 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书 目 录 一、 绪言 3 二、 释义 3 三、 基金管理人 6 四、 基金托管人 14 五、 相关服务机构 18 六、基金的募集与基金合同的生效37 七、基金份额的交易37 八、基金份额的申购、赎回39 九、基金份额的非交易过户和基金间转换43 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记43 十一、定期定额投资计划44 十二、基金的投资45 十三、基金的业绩53 十四、基金的财产53 十五、基金资产的估值 54 十六、基金的收益分配 59 十七、基金的费用与税收61 十八、基金的会计与审计62 十九、基金的信息披露 63 二十、风险揭示 66 二十一、基金合同的终止与清算68 二十二、基金合同的内容摘要 69 二十三、托管协议的内容摘要 81 二十四、对基金份额持有人的服务87 二十五、其他应披露事项89 二十六、招募说明书的存放及查阅方式90 二十七、备查文件90 2 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》”)相关 法律法规和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。