汉博证券投资基金年度报告.PDFVIP

汉博证券投资基金2003 年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2004 年3 月25 日复核了本报告。本基 金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告 书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金简称：基金汉博 交易代码：500035 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市日期：2000 年10 月17 日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 楼 办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 楼 邮政编码：200001 法定代表人：陈敏 总经理：李建国 信息披露负责人：林志松 电话：021 传真：021 （三）基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人： 江先周 信息管理负责人：黄秀莲 电话：010 传真：010 （四）会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 注册地址：中国 上海 昆山路146 号 办公地址：中国 上海 昆山路146 号 法定代表人：胡定旭 经办注册会计师：陆永炜 徐艳 二、主要财务指标 单位：人民币元 1 财务指标 2003 年度 2002 年度 200 1 年度 新规则 原规则 新规则 原规则 1.加权平均单位基金本期净收益 -0.0315 -0.1322 -0.1322 0.0045 0.0045 2.期末可供分配基金收益 -78,837,889.03 -99,525,063.09 -99,525,063.09 -23,829,582. 17 -23,829,582. 17 3.期末可供分配单位基金收益 -0.1577 -0.1991 -0.1991 -0.0477 -0.0477 4.期末单位基金资产净值 0.9216 0.8009 0.8009 0.9523 0.9523 5.基金加权平均净值收益率 -3.71% -14.92% -13.88% 0.45% 0.43% 6.本期单位基金净值增长率 15.07% -15.90% -15.90% -9.01% -9.01% 7.单位基金累计净值增长率 -2.45% -15.23% -14.62% 0.80% 1.52% 主要财务指标计算公式： P 1、加权平均单位基金本期净收