物业管理费预算表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 明细账 xxxx 项目2008年1月-2008年12月预算表 xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数 xxxx 项目2008年1月-2008年12月差异数 项目：xxxx 负责人：xxx 单位：元 内 容 目标额预算 预 算 ( BUDGET ) 实 际 ( ACTUAL ) 差 异 ( VARIANCE ) 元/月 元/年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 差异比例 一、主营业务收入 物管费收入(100%应收) 物业管理费收入(100%应收) 物业管理费收入(预收) 物管费收入(实收) 物业管理费收入(实收) 物业管理费收入(差异) 预计收缴率 实际收缴率 收缴率差异 车位管理费收入(应收) 车位管理费收入(实收) 车位管理费收入(实收) 车位管理费收入(差异) 收费率差异 其他收入 临时停车费收入 维修费 广告费 代开发商维保 会所收入 房屋出租 其他服务 前期开办费 管理咨询费 垃圾清运费差额（专项） 总收入合计 二、主营业务成本 1、员工薪金福利(合计 人) 工资成本 管理工资（ 人） 安保工资（ 人） 维修工资（ 人） 保洁工资（ 人） 绿化工资（ 人） 年终奖金 职工福利费(含体检费) 职工福利费(含体检费) 职工保险(意外险等) 职工保险(意外险) 管理人员服装费 2、会所费用 人员工资 三金 外包清洗费用 消毒药水 水质检测药片 喷香剂 卷纸 水电费 印刷品 溢水槽疏通费 不锈钢消毒池 其他费用 投保费用 3、清洁、绿化、灭虫 外墙清洗费 水箱清洗费 卫生消杀费 垃圾清运费 清洁易耗品 其他清洁费 植物摆放 绿化养护 保洁人员服装费 4、维修及保养 弱电维保费 空调维保费 电梯维保费 电梯年检费 照明及设备维修费 道路维修费 车库用电 油漆粉饰费 零星维修及材料费 管道疏通 工程人员服装费 其 他 其 他 5、安保费用 安保监控系统维护 安保服装费及配饰 安保器材费及维修 消防维保费 6、办公行政费用 办公用品费 办公维修费 交通差旅费 通讯费(含网络电邮) 通讯费(含网络电邮) 餐费 员工宿舍租金 饮用水费 业务招待费 水电及物业管理费 业务宣传费 邮递费 培训费(审证费) 培训费(审证费) 租赁费(设备) 租赁费 公众责任险 节日美化费 社区活动费 业主委员会会费 法律顾问费 招聘费 低值易耗品摊销 固定资产折旧 其他杂费 小计 三、税金（5.05%） 三、税金（5.05%） 四、公司管理费 总支出合计 五、利润 项目：xxxx 负责人：xxx 项目：xxxx 负责人：xxx .00 12.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 12.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 12.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 12.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00