易方达货币市场基金年度报告.DOCVIP

易方达货币市场基金 年度报告 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 §1 重要提示重要提示 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 1 §2 基金简介 1 2.1基金基本情况 1 2.2基金产品说明 1 2.3基金管理人和基金托管人 1 2.4信息披露方式 2 2.5其他相关资料 2 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 2 3.1主要会计数据和财务指标 2 3.2基金净值表现 3 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 7 4.1基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6审计报告 13 §7年度财务报表 14 7.1资产负债表 14 7.2 利润表 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 16 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 39 8.1 期末基金资产组合情况 39 8.2 债券回购融资情况 39 8.3 基金投资组合平均剩余期限 40 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 41 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 41 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42 8.8 投资组合报告附注 42 §9 基金份额持有人信息 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 43 §10 开放式基金份额变动 43 §11重大事件揭示 44 11.1 基金份额持有人大会决议 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44 11.4 基金投资策略的改变 44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 45 11.9 其他重大事件 46 §12 备查文件目录 48 §2 基金易方达货币市场基金契约型开放式2005年2月2日在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。易方达基金管理有限公司张南 联系电话 020 电子邮箱 csc@ tgxxpl@ 客户服务电话 400-881-8088（免长途话费） 020 注册地址 广东省珠海市情侣路428号九洲港大厦广州市体育西路189号城建大厦27、28楼510620 100818 法定代表人 梁棠中国证券报上海证券报证券时报 基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦2楼安永华明会计师事务所易方达基金管理有限公司北京市东城区东长安街1号东方广场广州市体育西路189号城建大厦2楼 A级 B级 A级 B级 A级 B级 本期已实现收益 95,000,562.93 140,698,695.53 43,560,471.39 18,809,442.25 105,657,739.07 14,840,462.90 本期利润 95,000,562.93 140,698,695.53 43,560,471.39 18,809,442.25 105,657,739.07 14,840,462.90 本期净值收益率 3.5532% 3.8006% 3.0121% 3.2589% 1.8329% 0.9308% 3.1.2期末数据和指标 2008年度 2007年度 2006年 A级 B级 A级 B级 A级 B级 期末基金资