万亩羊草良种繁育基地建设项目计划书.doc

第一章 总 论 一、项目名称和建设单位 1、项目名称：羊草良种繁育基地建设项目 2、建设性质：改扩建项目 3、建设地点：XX县北XX镇 4、建设单位：XX省XX种马场（国有企业） 5、法人代表：XX 6、技术负责人：XX 7、项目主管部门：XX省牧业管理局 二、建设规模 年繁育1.5万亩吉生1号良种羊草 三、建设内容 1、土建工程 建筑面积800m2，其中，仓库500 m2，农机具库300 m2，晾晒 场2000 m2；围墙200m；输变电线路10km。 2、草场工程 土地平整5000亩；土壤改良2000亩；排灌渠10km；机井10 眼；工作室150m2；田间道路5km；围栏1.5万亩。同时配套购置仪器设备10台。 四、项目总投资 项目总投资412.50万元，其中，建设投资为400.00万元，流动资金为12.50万元。 五、资金筹措 本项目总投资412.50万元，建设投资400.00万元，其中，拟申请中央财政资金200.00万元，占建设投资的50％；地方财政配套资金100.00万元，占建设投资的25％；其余100.00万元，占建设投资的25％，由建设单位自筹。 流动资金为12.50万元，由建设单位自筹。 六、投资使用计划 建设期投入全部资金。 七、建设期限 项目建设期1年，即2008年9月～2009年9月 八、项目效益 经测算，项目建成后，年平均营业收入574.36 万元，年平均利润总额104.59万元，平均年上缴税金26.15万元；总投资收益率25.36％，税后财务内部收益率为22.12％，税后投资回收期5.24年。从财务评价的角度看，项目可以接受。 九、可行性研究依据 1、《全国生态环境建设规划》； 2、《全国生态环境保护纲要》； 3、国家环境保护总局《关于印发全国生态环境保护“十一五”计划》的通知》； 4、《XX省生态省建设总体规划纲要》； 5、2009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育专项—草种繁育基地项目）； 6、《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 7、《XX省牧业管理局十一五发展规划》； 8、《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 9、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书； 10、建设单位提供的其它有关资料。 十、主要经济技术指标 主要技术经济指标表 表1-1 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 412.50 　 1.1 建设投资 万元 400.00 　 1.2 建设期利息 万元 　 1.3 流动资金 万元 12.50 达产年份 2 营业收入 万元 574.36 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 0.00 　 　 增值税 万元 0.00 各年平均值 4 总成本费用 万元 469.77 各年平均值 5 利润总额 万元 104.59 各年平均值 6 所得税 万元 26.15 各年平均值 7 净利润 万元 78.45 各年平均值 8 总投资收益率 % 25.36 息税前利润/总投资 9 总投资利税率 % 25.36 　 10 资本金净利润率 % 19.02 　 11 总成本利润率 % 22.26 　 12 销售利润率 % 18.21 　 13 全员劳动生产率 万元/人.年 5.74 　 14 盈亏平衡点 % 63.98 达产年值 15 投资回收期 年 4.53 所得税前 　 　 年 5.24 所得税后 16 财务净现值 万元 695.30 i= 5% 所得税前 　 　 万元 493.09 i= 5% 所得税后 17 财务内部收益率 % 27.97 所得税前 　 　 % 22.12 所得税后 18 资产负债率 % 0.87 达产年 19 流动比率 % 2511.73 达产年 20 速动比率 % 2245.07 达产年 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 羊草（Leymus chinensis），又名碱草，属赖草属根茎型多年生禾草。羊草草原是欧亚大陆草原区东部特有的一个群系，广泛分布于俄罗斯的外贝加尔、蒙古人民共和国的东北部，以及我国东北平原西部和内蒙古高原东部，是松嫩平原草地的建群种。全世界羊草总面积达42万km2，其中我国境内约占50％，是我国最重要的天然草场之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐盐碱等抗逆性强的生态特性，在保持水土和生态建设方面起着及其重要的作用，而且植株叶量大，营养价值高，适口性好，也是我国最重要的优良牧草之一。 在东北松嫩平原，羊草4月上旬返青，5月末开始抽穗，7月中、下旬种子成熟，其