利用粉煤灰及钢渣等生产新型建材产业基地项目计划书.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称 利用粉煤灰及钢渣等生产新型建材基地项目。 1.2 项目单位基本情况 单位名称：xx市xx新型建材有限公司。 建立时间：2013年02月。 xx市xx新型建材有限公司，于2012年6月25日正式注册成立，法人代表xx，注册资本1600万元，注册地址xx市xx镇xx村。经营范围为干粉砂浆、磨粉生产销售。公司主要股本结构为xx70%、xx30%。企业现有员工60 人，其中管理人员10 人，技术人员5 人，生产及辅助生产工人45人。公司现有煤矸石粉年生产规模40万吨，年产值3800万元，利税570万元。 2012年初，xx市xx新型建材有限公司响应国家发展循环经济的号召，根据资源情况和市场情况，分析和研究企业发展战略，确定企业发展方向，确定企业发展目的。计划在xx市xx镇xx村新建年产年产60万吨干粉砂浆生产线和年产60万m3加气混凝土砌块生产线。 1.3 项目建设地点 1、国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）3、国家发改委、国土资源、建设部、农业部《关于下一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》（发改环资[2004]249号）4、《（湘政办发[2006]4号）5、2006年7月31日xx省第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过《xx省新型墙体材料推广应用条例》6、国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）7、《关于发展新型建材的若干意见》国经贸产业[2000]962号8、国家发改委、财政部、国家税务总局关于《资源综合利用目录（2003的修订）的通知》（发改环资[2004]73号）9、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》国务院关于印发十二五节能减排综合性工作方案的通知(国发[2011]26号)； 《中华人民共和国国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要)》； 十二五节能环保产业发展规划（国发[2012]19号）；《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号)； 20852.87万元，其中：建设投资19028万元，建设期利息306.46万元，铺底流动资金455.52万元。 1.7.2资金筹措 项目20852.87万元，资金来源： 10213.19万元； b）申请银行贷款10639.68万元。 1.8 建设年限 根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排，建设工期计划为1.0年。 1.9 主要技术经济指标 详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标一览表 序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 干混砂浆 吨 600000.00 2 加气混凝土砌块 M3 600000.00 3 总用地面积 m2 106667.00 160亩 4 建(构)筑物用地面积 m2 59130.00 5 道路及广场用地面积 m2 16000.00 6 堆棚用地面积 m2 8800.00 7 成品堆场面积 m2 20000.00 8 总建筑面积 m2 59330.00 9 主要原、燃料消耗量 干基 脱硫石膏渣 t/a 24246.00 钢渣 t/a 126900 水渣 t/a 296100 粉煤灰 t/a 14285.00 砂 t/a 426000.00 石灰 t/a 61224.00 水泥 t/a 53285.00 耗电 万kWh/a 3540 耗水 t/a 240000 煤气 万M3/a 4064.2 10 劳动定员 人 358 11 总投资 万元 20852.87 12 年均总成本费用 万元 21113.46 13 年销售收入 万元 30000.00 正常年 14 平均年利润总额 万元 7865.62 15 总投资收益率 % 38.3 16 项目资本金净利润率 % 57.76 17 税后财务内部收益率 % 30.01 18 税后投资回收期 年 4.58 包括建设期1年 19 借款偿还期 a 3.5 20 盈亏平衡点 % 26.56 产量达26.56%保本 1.10 研究结论 a) 该项目的建设符合国家环保产业政策的要求，符合项目区实际情况，项目的建设对钢厂的钢渣、水渣，电厂的粉煤灰、脱硫石膏的环保处理、发展当地新型建材具有重要意义。 b) 项目选址合理，具有符合项目建设条件的自然、经济和社会环境，采用的工艺技术成熟，产品科技含量高，具有较强的市场竞争能力，丰富的资源优势. 该项目扩建达产后，各项财务指标均符合国家产业项目评价