三峡水利2014年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告.pdfVIP

A 股代码：600116 A 股简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2014年度非公开发行A股股票 募集资金投资项目可行性研究报告 二〇一四年四月 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告 目 录 一、非公开发行A 股股票募集资金投资项目总体使用计划2 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析2 （一）后溪河项目和新长滩项目2 （二）补充流动资金9 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 10 （一）对经营管理的影响 10 （二）对财务状况的影响 10 四、募集资金投资项目的批准情况 10 （一）后溪河项目 10 （二）新长滩项目 11 1 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告 一、非公开发行A 股股票募集资金投资项目总体使用计划 本次发行募集资金总额为不超过 86,000 万元，扣除发行费用后，本次发行 募集资金拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目简称 项目内容 项目总投资 拟使用募集资金 对后溪河公司进行增资，用于投 后溪河 1 资建设两会沱水电站、金盆水电 89,283 47,200 项目 站和镇泉引水电站 新长滩 对电力投资公司进行增资，用于 2 14,282 13,000 项目 投资建设新长滩水电站 3 补充流动资金 - 不超过25,800 合计 103,565 不超过86,000 注：①后溪河公司全称为巫溪县后溪河水电开发有限公司，系重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司（以下简称“三峡水利、公司”）的控股子公司，成立于2004 年9 月27 日，经 营范围为水力发电、农业灌溉（以上经营范围法律、法规规定需许可或审批的项目除外）， 目前注册资本为 7,549 万元，公司持股比例为 98.87%，巫溪县信德资产运营有限公司持股 比例为1.13%； ②电力投资公司全称为重庆三峡水利电力投资有限公司，系三峡水利的全资子公司，成 立于2007 年11 月28 日，经营范围为电力项目开发；利用企业资金对外进行投资（国家法 律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取 得许可前不得经营），目前注册资本为41,864.884598 万元。 在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机 先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不 能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行 适当调整。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）后溪河项目和新长滩项目 1、项目基本情况