工作计划申报及费用支出管理制度（最终版）.docVIP

工作计划申报及费用支出管理制度 一、目的 为了促进公司资源的有效配置和信息共享，加强公司业务活动事前管理，进一步提高业务开展的计划性和时效性；减少重复工作，提高工作效率，简化业务申报与审批及报销流程；特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于泛资、泛域、地之杰公司。 三、工作计划申报与费用报销流程 （一）业务类工作计划申报及费用报销流程 业务类工作计划申报包括：出差计划申报、接待计划申报（申报表见附件）等。 业务类工作计划申报流程 业务类费用报销流程 （二）对外合同类支付计划申报及支出核销流程 对外合同类支付计划申报包括：所有业务合同的执行（申报表见附件）。 合同支付计划申报流程 合同支付核销流程 （三）其他费用支出计划申报及报销流程 其他类支出计划申报包括：行政办公类支付计划申报、人事办公类支付计划申报、财务办公类支付计划申报（申报表见附件）等。 其他费用计划申报流程 其他费用报销流程 四、工作计划申报注意事项 1、工作计划申报单应根据个人的出差计划、接待计划及其他履约支付计划等，围绕实现公司或部门下达的工作任务和目标，并结合公司有关制度、规定和标准合理科学制定； 2、工作计划申报时，对重大事项或特殊事项应做出解释或说明； 3、申报人因提供的信息不全或违反了公司有关制度、规定、标准等原因，而未通过审核，及因此对业务产生影响或造成损失，由该申报人自行承担； 4、申报人按规定审批时间内申报，在非审批时间内审批人有权拒绝受理，如因此而对业务产生影响或造成损失，由该申请人自行承担； 5、各部门可以根据本部门工作特点制定本部门统一申报、审批时间，总裁、总裁助理、行政部、财务部的审批时间按有关通知为准执行。 6、对审批通过的工作计划申报单执行结束后除了报销以外，部门还应备份留存。 五、工作计划申报单执行管理 1、申报人必须按申报单申报事项和执行时间及有关内容开展工作，未按申报单执行的或变相操作将不予报销； 2、未执行的申报单，必须说明未执行原因，需要继续执行的，按申报流程重新进行申报； 工作计划审报单预算费用与执行结果实际发生值与控制预算值差额比例控制在10%之内；若超出预算10%以上，应说明超出预算原因，并按申报流程重新申报至总裁审核、审批确认。 4、公司实行部门备用金制，部门负责人以个人名义可以根据本部工作特点，向公司申请一定额度的备用金，公司不发生其他形式借款； 六、费用支出报销注意事项 申报人/经办人对所有支出费用的合理性、必要性、真实性负责； 申报人/经办人必须按实际支出费用取得合法票据，否则不予报销（虚假发票一经发现，财务有权直接扣留，并视具体情况给予处罚）； 3、对实际支出费用超出计划10%以上的不得直接进入报销流程，必须重新按申报流程申报，经总裁审批通过后进入报销流程； 4、如果因票据、执行标准等其他不符合公司相关报销规定的，或审核人对执行过程有异议的，申报人/经办人应积极配合整改，并重新按报销流程报销，由此报销时间向后顺延； 七、工作计划申报及费用支出制度管理纳入绩效考核系统 1、工作计划申报与执行是否合理、准确、及时，将作为相关人员绩效考核指标之一； 2、实际费用报销是否真实、必要且符合公司相关规定，将作为相关人员绩效考核指标之一； 八、工作计划申报及费用支出制度管理中的责任与处罚 1、管理责任是指责任人在审批、执行、报销过程中未严格执行本制度而应承担的责任； 2、管理执行控制责任是指责任人未按申报单相关内容执行、控制而应承担的责任。 3、处罚： （1）对情节较轻，且未对公司造成较大损失或未造成重大负面影响的进行批评指正，如单月内累计超过三次的，给予一定的经济处罚； （2）针对情节较重、或导致公司损失、或造成恶劣影响的事项进行经济处罚，并按所涉及事项金额的1%-100%范围进行扣款处罚，如果不涉及金额的，则按次处以200-1000元的扣款处罚。 （3）对于情节特别严重，进行更严厉的处罚，如降薪、降职、免职等行政处罚，也可同时与经济处罚一并进行。 九、对于特别重大、紧急、特殊的事项，采用特事特办的原则处理。 十、本制度自总裁批准之日起开始实施，如与以前相关规定或制度有冲突的以本制度为准。 行政部 二○一四年四月二十九日 申报人/经办人 ①根据工作计划和目标申报； ②根据公司有关制度、规定 和标准合理编制申报单。 部门负责人 ①结合部门阶段工作目标，对 申报事项必要性进行把关； ②对申报内容合理性进行审查； ③指导并监督申报计划的执行； ④帮助申报人完善申报内容。 部门最高领导 ①根据部门工作目标规