某电站尽职调查报告（可编辑）.docVIP

某电站尽职调查报告 030901 Strategic Development Management. Dept Sheet1 离正常退休年龄5年以内的 其中：女职工 10年工龄以内的 10-20年工龄的 20年工龄以上的 男职工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 部门 领导办 财器科 生技科 办公室 监查室 人事科 工会 保卫科 老龄办 检修车间 运行车间 综合经营科 新进人员 内退人员 人数 行政科 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 工作表6 Sheet1 Sheet2 发电量 管理费用 现金流量表 损益表 资产负债表 项 目 　2、收到的税费返还 　3、收到的其他与经营活动有关的现金 　2、支付给职工以及为职工支付的现金 　3、支付的各项税费 　4、支付的其他与经营活动有关的现金 　 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 　4、收到的其他与投资活动有关的现金 　 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　3、支付的其他与投资活动有关的现金 　2、借款所收到的现金 　3、收到其他与筹资活动有关的现金 　2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　3、支付其他与筹资活动有关的现金 1、内部往来流入的现金 2、内部往来流出的现金 1、将利润调节为经营活动的现金流量 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 2001金额 预测1 预测2 预测3 预测4 预测5 永州东安湘江电站资产负债表 2000年 2001年 2002年 2002年 期初数 年末数 资产 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏账准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 其他应收款 末交税金 存货 末付利润 待摊费用 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 专项拨款 固定资产： 长期负债合计 固定资产原价 所有者权益： 减：累计折旧 实收资本 固定资产净值 资本公积 固定资产清理 盈余公积 在建工程 未分配利润 待处理财产损溢 固定资产合计 本年利润 无形及递延资产： 所有者权益合计 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 资产总计 负债及所有者权益合计 注：实收资本全部为国家资本 永州东安湘江电站损益表 本月数 本年累计数 （一）经营服务收入 减：经营服务成本 营业税金及附加 （二）经营服务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 （三）经营服务利润总额 投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 （四）利润总额 减：所得税 （五）净利润 现金流量分析表 公司名称：永州东安湘江水电站 一、经营活动产生的现金流量： 　1、销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计 　1、购买商品、接受劳务支付的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额 　1、收回投资所收到的现金 　2、取得投资收益所收到的现金 　2、投资所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 　1、吸收投资所收到的现金 　1、偿还债务所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、内部往来产生的现金流量 内部往来产生的现金流量净额 五、汇率变动对现金的影响 六、现金及现金等价物增加额 补充资料 　净利润 　加：少数股东本期损益 　　 固定资产折旧 　　　无形资产摊销 　　　待摊费用的减少 减:增加 　　　预提费用的增加 减:减少 　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 　　　固定资产报废损失 　　　财务费用 　　　投资损失（减：收益） 　　　递延税款贷项（减：借项） 　　　存货减少（减：增加） 　　　经营性应收项目的减少（减：增加） 　　　经营性应付项目的增加（减：减少） 　　　其　　他 　经营活动产生的现金流量净额 　债务转为资本 　一年内到期的可转换公司债券 　融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 　现金的期末余额 　减：现金的期初余额 　加：现金等价物的期末余额 　减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加额 人工费用 管理费用 材料费 制造费用 工资 办公费 水资源费 福利费 邮电费 合计 大修理费 工会经费 修缮费 折旧 教育经费 报刊费 其他 养老保险金 车辆费 失业保险金 咨询费 住房公积金 差旅费 赔损费 税