中邮战略新兴产业基金分析报告.doc

长沙民政职业技术学院 毕业设计报告 题 目： 中邮战略新兴产业基金分析报告 毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 类 型： 指导老师： 刘元发 院 系： 经济贸易系 班 级： 证投1132 学 号: 13号 30号 姓 名: 廖运兰 肖馨慧 二0一四年 五 月 四 日 目 录 摘要……………………………………………………………………………1 关键词…………………………………………………………………………1 基金的基本情况…………………………………………………………1 二、基金品牌分析……………………………………………………………2 （一）基金公司分析…………………………………………………………2 （二）基金经理任职分析……………………………………………………4 （三）基金收益分析…………………………………………………………5 1 基金收益率排名……………………………………………………………5 2 基金比较……………………………………………………………………7 与大盘指数比较……………………………………………………… 7 与同类型基金比较…………………………………………………… 8 与同期发行基金比较………………………………………………… 9 三、基金价值投资分析…………………………………………………… 10 1、资产配置分析……………………………………………………………10 2、行业配置分析……………………………………………………………15 3、重仓股分析………………………………………………………………19 四、基金价值投资建议…………………………………………………… 22 五、结束语………………………………………………………………… 23 参考文献 致谢………………………………………………………………………… 24中邮战略新兴产业基金分析报告 班级：证投1132班 小组成员：廖运兰 肖馨慧 学号：1118043213 1118043230 指导老师：刘元发 摘 要：证券投资基金作为金融投资行业的支柱产业和重要组成部分,本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。1、大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2股票投资策略 本基金采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业发展状况持续跟踪，结合对国家政策的解读、重大科技和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资主题及相关股票，作为重点进行投资，分享这类企业带来的较高回报。 1、基本情况 经中国证监会批准，中邮创业基金管理有限公司于2006年5月8日在中邮基金是一家为客户提供投资、理财服务的专业化基金管理机构。中邮基金创立伊始就遵循有关法律法规、借鉴国际经验，建立了组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、人才配置优化、激励约束合理的公司制度。中邮基金以“基金持有人利益最大化”为宗旨,秉承“诚信规范赢得信任、专业创新创造价值”的经营理念,努力成为以规范化、专业化、国际化为鲜明特色的一流基金管理公司。 图1 基金公司整体实力分析 从上图可知，该公司旗下基金数量低于市场平均水平，产品线有待完善；整体业绩只有短期业绩是做好的，其余的没有做出相应评级，可能是多方面的原因，但主要是因为该基金的发行时间比较短，中长期业务比较保守；择时能力上面分两个，资产配置能力上面：该公司股票类资产配置成功率一般，投资团队择时能力上面一般，