基于价值链W集团资金管理探讨.doc

基于价值链的W集团资金管理探讨 撰写：宋杨 2014年6月 目 录 0引言 1 0.1研究背景和意义 1 0.1.1研究背景 1 0.1.2研究意义 2 0.2文献综述 2 0.2.1国外研究现状 2 0.2.2国内研究现状 4 0.2.3研究现状评述 5 0.3研究思路和研究方法 6 0.3.1研究思路 6 0.3.2研究方法 6 0.4论文基本框架 6 1基于价值链的资金管理理论基础 8 1.1价值链理论概述 8 1.1.1价值链的概念 8 1.1.2价值链管理 10 1.2资金管理理论概述 11 1.2.1资金管理的概念 11 1.2.2资金管理的内容 11 1.3价值链与资金管理的关系 13 1.4基于价值链的资金管理理论 13 1.4.1基于价值链的资金管理的概念 14 1.4.2基于价值链的资金管理的实现途径 15 2 W集团的资金管理状况分析 17 2.1 W集团基本情况简介 17 2.2 W集团资金管理的现状 18 2.3 W集团资金管理存在的问题 19 2.3.1资金回笼速度慢，资金占用量大 19 2.3.2资金短缺和闲置并存 20 2.3.3资金信息传递渠道不畅 20 2.4 W集团资金管理弱化的原因 21 2.4.1资金管理与业务流程脱节 21 2.4.2未形成基于价值链的组织结构 22 2.4.3未建立贯穿价值链的信息管理系统 22 3基于价值链的W集团资金管理方案 24 3.1W集团运用价值链进行资金管理的原则 24 3.1.1集中性原则 24 3.1.2均衡性原则 24 3.1.3时效性原则 25 3.1.4效益性原则 25 3.2基于价值链的W集团资金管理方案内容 25 3.2.1业务流程再造 25 3.2.2构建基于流程的组织结构 27 3.2.3建立统一的资金管理信息平台 28 3.2.4优化资金运作流程 30 3.3W集团运用价值链进行资金管理的效果预测 34 4 W集团运用价值链进行资金管理应注意的问题 36 4.1完善资金预算管理 36 4.2打造良好的银企关系 36 4.3健全内部控制制度 37 4.4加强资金管理人才队伍建设 38 5结论 40 参考文献 42 致谢 45 Contents 0 Introduction 1 0.1 Research background and significance 1 0.1.1 Research background 1 0.1.2 Research significance 2 0.2 Literature Review 2 0.2.1 Foreign documents 2 0.2.2 Domestic documents 4 0.2.3 Literature Review 5 0.3 Research mentality and methods 6 0.3.1 Research mentality 6 0.3.2 Research methods 6 0.4 Article framework 6 1 Theoretical basis of fund management based on the value chain 8 1.1 The theoretical summary of value chain 8 1.1.1 The concept of value chain 8 1.1.2 The management of value chain 10 1.2 Theoretical summary of funds management 11 1.2.1 The concept of funds management 11 1.2.2 The content of funds management 11 1.3 The relationship between the value chain and funds management 13 1.4 The theory of funds management based on the value chain 13 1.4.1 The concept of funds management based on the value chain 14 1.4.2 The approaches of funds management based on the value chain 15 2 Analysis of situation of the W groups funds management 17 2.1 The brief of W Group 17 2.2 The status of W Groups funds management 18 2.3 The problems