外商投资企业会计报表（旅游类）.xlsVIP

附表17 18 会外旅02表附表16 会外旅02表附表15 会外旅02表附表14 会外旅02表附表13 会外旅02表附表12 会外旅02表附表11 会外旅02表附表10 会外旅02表附表9 会外旅02表附表8 会外旅02表附表7 会外旅02表附表6 会外旅02表附表5 会外旅02表附表4 会外旅02表附表3 会外旅02表附表2 会外旅02表附表1 H会外旅02表 利润表（旅游业） 附表3 附表2 会外旅01表附表1 会外旅01表 数据处理维修 健身设备维修 水费 电费 燃料 热力费 其他 能源及维修费用合计 单位：元 行次 年初数 流动资产： 流动负债： 　货币资金 　短期借款 68 　短期投资 　应付票据 69 　应收票据 3 70 　应收股利 4 　预收账款 71 　应收利息 5 　应付工资 72 　应收账款 6 　应付福利费 73 　其他应收款 7 　应付股利 74 　预付账款 8 　应交税金 75 　应收补贴款 9 　其他应交款 80 　存货 10 　其他应付款 81 　待摊费用 11 　预提费用 82 　预计负债 83 　递延收益 84 　一年内到期的长期债权投资 21 　一年内到期的长期负债 86 　其他流动负债 90 　其它流动资产 24 长期负债： 　长期借款 31 　应付债券 长期投资： 　长期应付款 　长期股权投资 32 　专项应付款 　长期债权投资 34 　其他长期负债 　＊合并价差 37 　　其中：待转销汇兑收益 38 固定资产： 递延税项： 　固定资产原价 39 　递延税款贷项 　　减：累计折旧 40 　固定资产净值 41 　＊少数股东权益 　　减：固定资产减值准备 42 所有者权益（或股东权益）： 　固定资产净额 43 　实收资本（或股本） 　工程物资 44 　在建工程 45 　　外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿） 　固定资产清理 46 　　减：已归还投资 　实收资本（或股本）净额 　资本公积 50 　盈余公积 　　其中：法定盈余公积 　无形资产 51 　　　　　法定公益金 　长期待摊费用 52 　　　　　任意盈余公积 　其他长期资产 53 　　　　　储备基金 　　其中：待转销汇兑损失 54 　　　　　企业发展基金 　无形资产及其他资产合计 60 　　　　　利润归还投资 　递延税款借项 61 　＊未确认的投资损失（以“－”号填列） 　未分配利润 　货币换算差额 　资产总计 67 　　负债和所有者权益（或股东权益）总计 本年累计数 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 27 28 　　　＊少数股东损益 29 加：年初未分配利润 其他转入 　　　货币换算差额 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 项 目 26 30 33 35 36 57 58 59 62 63 64 65 66 其他 76 77 78 79 55 56 85 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 47 48 49 上年同期累计数 营业收入： 营业毛利： 客房 餐饮 公寓 写字楼 商场 营业收入合计 营业毛利合计 营业税金： 不分配费用： 工资及福利： 行政管理 市场推广 能源维修 工资及福利合计 行政管理及公共费用： 营业税金合计 营业成本： 行政管理及公共费用合计 不分配费用合计 营业成本合计 营业毛利 工资及福利： 非经营费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 营业费用： 净利润 营业费用合计 一、坏账准备合计 　其中：应收账款 资产减值准备明细表 单位：元 项　　　　目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 应交增值税明细表 行次 一、应交增值税： 　1. 年初未抵扣数（以“－”号填列） 　2. 销项税额 　　出口退税 　　进项税额转出 　　转出多交增值税 　3. 进项税额 　　已交税金 　　减免税款 　　出口抵减内销产品应纳税额 　　转出未交增值税