T3财务实验2012.docVIP

T3财务实验2012-0811更新.doc 实验一 系 统 管 理 1、掌握用友T3管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验要求：(以系统管理员（Admin）注册系统管理 1、 编号 姓名 口令 所属部门 001 陈明 ? 财务部 002 马方 ? 财务部 003 李丽 ? 财务部 ? 2、 ①帐套号：可采用系统默认的账套号，也可以修改，但不能和已存帐套号重复 ②单位名称、单位简称、单位地址：各位学员自己单位的名称 ③税号：110108200711013 ④启用会计期：当年当月（2008年1月1日 ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：新会计制度 ⑦帐套主管：陈明 ⑧基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算 ⑨分类编码方案： 科目编码级次：4-2-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 部门编码级次：1-2-2 存货分类编码级次：1-2-2-3 ? ⑩模块启用中启用“总账”模块，2008年1月1日。 ? 3、分配权限（注意：帐套主管 （系统管理—注册—admin—权限—权限） 姓名 权限 001 陈明 全部权限：审核、记账、结账、报表； 002 马方 总账全部权限 ? 4、数据备份 “输出”备份（系统管理—注册—admin—账套—备份） ? 实验内容：进入“畅捷通业务平台”操作 一、 一、基础资料录入 1、 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 制造部 ? ②职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 103 王晶 采购部 104 白雪 销售部 2、客商信息： 类别编码 类别名称 01 批发 02 零售 03 代销 ? 类别编码 类别名称 01 原料供应商 02 半成品供应商 03 成品供应商 ? ⑤客户档案 客户编码 客户 名称/简称 所属分类码 税号 开户 银行 银行帐号 地址 01 华宏公司 01 1200988788 工行北京上地路1号 02 昌新公司 02 1200845678 中行天津南开路6号 03 精益公司 01 3101068988 工行上海天平路8号 04 利氏公司 03 1083698566 建行哈尔滨和平路16号 ⑥供应商档案 供应商编码 供应商 名称 所属分类码 税号 开户 银行 银行帐号 地址 01 兴华公司 01 110567589 中行北京市朝阳路8号 02 艾德公司 03 110479758 工行北京市开拓路108号 3、财务信息 科目名称 辅助帐类型 科目编码 工行存款 日记帐 银行帐 100201 中行存款 日记帐 银行帐 USD帐户 100202 应收职工款 个人往来 122101 应收单位款 ? 122102 直接材料 ? 500101 直接人工 ? 500102 制造费用 ? 500103 招待费 部门核算 660201 差旅费 部门核算 660202 工资 部门核算 660203 折旧费 部门核算 660204 ③修改会计科目： “1122应收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来”（受控于应收系统）； “1403原材料”科目设为数量核算，计量单位：个； “2202应付帐款”科目辅助帐类型为“供应商往来”（受控于应付系统）； “2203预收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来”（受控于应收系统）； ? （3）凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 记帐凭证 无限制 ? （4）结算方式 编号 结算方式名称 1 现金结算 2 支票结算 ? 实验三 总帐系统初始设置 一、期初余额录入 ①总帐科目期初余额表： 现金：92206（借） 工行存款：222,000（借） 中行存款：82750（借）（人民币） 10000（借）（美元） 累计折旧：47120（贷） 库存商品：50,000.00（借） 短期借款：100,000.00（贷） 实收资本：362,496.00（贷） ②辅助帐期初余额表： 会计科目：122101 其他应收款——应收职工款 余额：借3,800元 个人 摘要 方向 期初余额 总经理办公室 肖剑 期初余额 借 2,000.00 销售部 白雪 期初余额 借 1,800.00 会计科目：1122 应收帐款 余额：借157,600元 摘要 方向 期初余