华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露.docVIP

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2017-09-01 发布于宁夏
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华富基金管理公司关于旗下基金资产净值信息的披露根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到20年月日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 2.171 1,470,520,616.75 基金代码基金名称托管人基金日收益/万份最近七日折算的年收益率（%）资产净值（元）银行 2.413 648,008,615.97 ? 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 1.0847 1,717,191,569.72 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 1.3601 2,389,350,225.97 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 1.3473 1,494,308,309.56 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 1.2840 118,684,563.39 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 0.9171 280,874,186.55 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 0.8294 203,449,580.16 基金代码基金名称托管人单位净值（元）资产净值（元） 0.997 1,993,546,096.02 华富基金管理公司20年月日