201302集团经济运行情况分析.docVIP

JT公司2013年2月经济运行分析 今年以来，JT公司紧紧围绕企业扭亏增盈提高盈利能力这一中心抓好生产经营工作，加强企业管理，按照YYNK工作会议下达的生产经营工作任务和经营目标认真开展工作，垦区的扭亏增盈初显成效。 一、1-2月经济运行概况 1、工业产值同比增长，营业收入与去年基本持平 截止2月末，JT公司完成工业总产值7048万元，同比增加492万元，增幅7.5 %。实现营业收入25565万元，同比减少0.61% 2、企业财务状况有所改善，资产负债率同比大幅下降 公司现拥有资产总量386395万元，同比下降48303万元，降幅为11.1%；负债总额为211355万元，同比下降80852万元，降幅为27.7%，净资产（所有者权益）175040万元，资产负债率为54.7%，同比下降12.5个百分点。 3、营业收入同比基本持平，由于期间费用的减少，减亏效果明显 实现营业收入25565万元，同比减少0.61%；营业成本22962万元，同比减少9.9%；销售费用753万元，同比减少24.9%；管理费用1909万元，同比下降10.1%；财务费用169万元，同比增加302.4%；净利润-1875万元，减亏686万元，减亏幅度26.8%。 营业收入同比有所下降，管理费用、销售费用的大幅度下降，财务费用虽有所增加，但总量不大，营业成本同比下降9.9%，亏损同比明显下降。其原因是XXJJ产业减亏明显，其中JY公司同比减亏1648万元。JY公司属于收购加工型XXJJ企业，然而由于2012停割前胶价低迷，收购价格也低，而2013年1-2月胶价比停割期间胶价有所回升，公司是相对低价收购XXJJ原料，加工好后XXJJ价格胶价上涨，公司加快销售获利，所以同比扭亏为盈。 为了应对经济运行中的各种情况，JT公司（总局）召开了YYNK工作会议及JT公司工作会议，并在会上与各下属企业签订了2013年度云南YYNK集团所属企业生产经营目标考核责任书，明确了各企业的目标任务。 二、经济运行呈现的特点 （一）XXJJ价格同比大幅度下跌 根据XXJJ销售中心提供的数据，2013年2月XXJJ销售均价为2.3万元/吨，同比下降0.4万元/吨。由于胶价的大幅下挫，江城XXJJ公司同比减少营业收入4424万元，出现亏损87万元。 各XXJJ企业在如此不利的情况下，依然积极抓好开割前的各项工作。一是做好制胶厂的技术改造，提高制胶厂的生产能力，提高劳动生产率，以达到节能降耗、降本增效的目的，使制胶走上规模化、标准化生产的道路。二是建立销售网点、拓展营销渠道。为了提高市场影响力，增加产品的市场占有率，JY公司计划在华北、西南等地建设网点，形成销售网络，与下游厂商建立直接的供需关系，避免过多的销售环节，提高获利空间，来实现产品销售收益的最大化。三是积极筹措资金，确保原料收购稳定。JT公司同意为JY公司提供1.3亿元的贷款信用担保。 （三）除了XXJJ及房地产业盈利外，工业、物流、食品加工、旅游业均不同程度亏损 XXJJ企业营业收入18480万元，同比增长10.1%，实现利润285万元，去年同期亏损1810万元。 房地产企业营业收入38万元，同比增长153.3%，实现利润11万元，去年同期亏损12万元。 工业企业营业收入3818万元，同比减少12.2%，亏损441万元，同比减亏146万元。 物流企业营业收入1943万元，同比减少30.9%，亏损49万元，同比减亏30万元。 食品企业营业收入1029万元，同比减少30.6%，亏损76万元，同比减亏9万元。 旅游企业营业收入225万元，同比减少11.8%，亏损29万元，同比增加亏损18万元。 三、存在的困难及工作建议 （一）存在的问题集困难 一是XXJJ价格低迷。二是亏损面大。JT公司6大产业，4个产业亏损。三是生产成本和管理费用居高不下，企业效益不好。 （二）工作建议： （一）继续加强企业管理，严格控制生产成本，做好降本增效工作。建立有效成本控制制度，做好生产中各种物耗、能耗、 人工成本及其他费用的原始数据统计、分析、比较，从硬件上通过工艺设备技术改造来降低各种消耗，从软件上一是完善降本增效的各项规章制度，通过详细掌握生产成本费用支出，分析原因，采取有效的方法和措施挖掘潜能。 （二）提高产品质量，调整产品结构，适应市场发展。保证全面完成年度生产经营考核目标。 - 1 -