长信金利趋势股票型证券投资基金2006年半年度报告正文.docVIP

长信金利趋势股票型证券投资基金 2006年半年度报告正文 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? 本报告财务资料，未经审计。 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标和基金净值表现 4 三、管理人报告 6 四、托管人报告 8 五、财务会计报告 9 六、投资组合报告 19 七、基金份额持有人户数、持有人结构 23 八、开放式基金份额变动 23 九、重大事件揭示 23 十、备查文件目录 25 一、基金简介 基金有关资料 基金名称：长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称：长信金利趋势基金 基金代码：519994 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年04月30日 首次募集规模：613，254，516.24份 报告期末基金份额总额：657，545，044.41份 基金合同存续期：不定期 投资目标：本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略：本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准：上证A股指数×70％＋中信国债指数×30％。本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021传真：021电子邮箱：zhouyg@ 基金托管人的有关情况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 邮政编码：200120 法定代表人：金运 信息披露负责人：张轶美 联系电话：021传真：021电子邮箱：zhangym2@ 本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报 基金管理人网址： 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130号4楼 上海市浦东新区浦东南路500号 注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 主要会计数据和财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 11,956,301.15元 基金份额本期净收益 0.0187元/份 期末可供分配基金收益 11,963,423.12元 期末可供分配基金份额收益 0.0182元/份 期末基金资产净值 701,303,267.19元 期末基金份额净值 1.0665元/份 基金加权平均净值收益率 1.84% 本期基金份额净值增长率 6.65% 基金份额累计净值增长率 6.65% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 5.13% 1.39% 1.35% 1.30% 3.78% 0.09% 自基金成立起至今 6.65% 1.26% 11.93% 1.46% -5.28% -0.20% 2、自基金合同生效以来基金累计净值率与业绩比较基准收益率历史走势对比 注：1、本基金合同生效日为2006年4月30日，距本报告披露期末不满一年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产