富春环保：太平洋证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见 2011-01-20.pdfVIP

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2011-007 太平洋证券股份有限公司 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为浙江富春江环保 热电股份有限公司(以下简称“富春环保”或“公司”)的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对 富春环保2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 富春环保于2010 年8 月20 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可 【2010】1139 号”文 《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，于2010 年9 月8 日在深圳证券交易所首次向社会公众发 行人民币普通股5,400 万股。本次发行募集资金总额为139,320万元，扣除发行 费用后募集资金净额为133,771.19万元，天健会计师事务所有限公司已于20 10年9 月14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 （20 10）259号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放及使用情况 1、募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护股东利益，结合公司实际情况，富春环 保制定了《募集资金使用管理办法》，设立了募集资金专户，并和太平洋证券及 中国建设银行富阳支行、招商银行杭州湖墅支行、中国民生银行杭州分行、中国 农业银行富阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2010年度，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》 的规定执行。截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为894,992,161.51 元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行富阳支行 33001617227059666888 募集资金专户 292,857,765.30 招商银行杭州湖墅支行 571904436710188 募集资金专户 152,106,896.21 中国民生银行杭州分行 0701014210010740 募集资金专户 200,010,000.00 中国农业银行富阳市支行 19-060101040018668 募集资金专户 250,017,500.00 合 计 894,992,161.51 2、2010年度募集资金使用情况 1）以募集资金直接投入募投项目50,055,997.41 元，均系固定资产投资。 2 ）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 108,301,800.00 元。 3）以超募资金偿还银行借款 286,000,000.00 元，并偿还相应借款利息 627,627.00 元。 4）以募集资金实际支付上市发行费用6,980,000.00 元。 5）募集资金专用账户 2010 年度累计利息收入 1,554,719.42 元，手续费支 出1,133.50 元。 三、太平洋证券的核查意见 经核查，太平洋证券认为：富春环保20 10年度募集资金存放和使用情况符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指 引》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披