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关于河南豫光金铅股份有限公司2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信审核[2010]1007 号 河南豫光金铅股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南豫光金铅股份有限公司 （以下简称“豫光股份” ）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年 度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及所有者权益和合并所有者 权益变动表( 以下简称“财务报表”)，并于 2010 年 3 月 25 日签发了勤信审字[2010]1017 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的 要求，豫光股份编制了本专项说明所附的豫光股份 2009 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表（以下简称“汇总表” ）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股份的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计豫光股份 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对豫光 股份实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解豫光股份 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供豫光股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送豫光股份 2009 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅， 不得用于其他用途。 第 1 页 共 3 页 附件：河南豫光金铅股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二○一○年三月二十五日 第 2 页 共 3 页 河南豫光金铅股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止2009 年12 月31 日 单位：万元 占用方与上市公司 上市公司核算 2009 年期初占 2009 年度占用 2009 年度占用 2009 年偿还累 2009 年期末占 资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 用资金余额 控股股东、实际控制 河南豫光锌业有限公司 同一控股股东 应收账款