ERP财务业务操作说明.docVIP

ERP财务业务操作说明 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc306566638 一、基础资料维护 PAGEREF _Toc306566638 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306566639 1、 审批流维护 PAGEREF _Toc306566639 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306566640 2、 凭证模板维护 PAGEREF _Toc306566640 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306566641 3、 凭证生成 PAGEREF _Toc306566641 \h 5 HYPERLINK \l _Toc306566642 4、 库存组织维护 PAGEREF _Toc306566642 \h 6 HYPERLINK \l _Toc306566643 5、 仓库档案 PAGEREF _Toc306566643 \h 6 HYPERLINK \l _Toc306566644 6、 仓库权限维护 PAGEREF _Toc306566644 \h 7 HYPERLINK \l _Toc306566645 7、 现金帐户维护 PAGEREF _Toc306566645 \h 7 HYPERLINK \l _Toc306566646 8、 期间档案维护 PAGEREF _Toc306566646 \h 7 HYPERLINK \l _Toc306566647 9、 折扣比例维护 PAGEREF _Toc306566647 \h 8 HYPERLINK \l _Toc306566648 10、 盘点差异比例维护 PAGEREF _Toc306566648 \h 8 HYPERLINK \l _Toc306566649 11、 销售、采购税率维护 PAGEREF _Toc306566649 \h 9 HYPERLINK \l _Toc306566650 12、 盈亏考核计算日期维护 PAGEREF _Toc306566650 \h 9 HYPERLINK \l _Toc306566651 二、日常业务 PAGEREF _Toc306566651 \h 9 HYPERLINK \l _Toc306566652 1、销售提货单审批、打印 PAGEREF _Toc306566652 \h 9 HYPERLINK \l _Toc306566653 2、收款单录入 PAGEREF _Toc306566653 \h 10 HYPERLINK \l _Toc306566654 3、付款单审批、打印 PAGEREF _Toc306566654 \h 10 HYPERLINK \l _Toc306566655 4、预付款及垫付运费核销 PAGEREF _Toc306566655 \h 11 HYPERLINK \l _Toc306566656 5、客户余额查询 PAGEREF _Toc306566656 \h 11 一、基础资料维护 审批流维护 审批流的维护标准，请参照集团最新的单据管控标准进行维护。 客户化→流程平台→审批流定义-双击‘东方希望-农业’节点。双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。 单据连接好后，从第一级审批节点角色开始，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。 如对已经做好的审批流进行修改，则双击需要修改的审批流，进行修改，检查无误后，点菜单中‘保存’即可。 注意事项：当该单据中有提交态，审批进行中等状态时，不能对审批流进行修改，否则将会导致单据无法审批。 同时，在审批时，如有错，请使用‘驳回到制单人’由制单人进行修改或者删除，不允许使用‘审批不通过’方式。 凭证模板维护 公司第一次使用时，可至电信息办，由总部使用复制功能，一次性将科目分类定义、凭证模板二个节点复制到子公司下。 复制时，登录需要登录NC财务进行，公司选择001-饲料业，