青岛金王：2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

股票代码：002094 股票简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 青岛金王应用化学股份有限公司 二〇一五年一月二十六日 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 本次公司以非公开发行的方式，向青岛金王集团有限公 本次发行、本次非公开发行 指 司、深圳沃德创富投资有限公司发行58,139,534 股人 民币普通股的行为 元 指 人民币元 2 目 录 目 录 3 第一节 本次发行募集资金的使用计划 4 第二节 本次募集资金投资项目情况 5 一、化妆品营销体系建设和品牌推广项目 5 二、补充流动资金和偿还银行贷款 10 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 14 一、对公司经营管理的影响 14 二、对公司财务状况的影响 14 3 第一节 本次发行募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额60,000 万元人民币，扣除发行费用后，拟用于 以下项目： 投资总额 募集资金拟投资额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 化妆品营销体系建设和品牌推广项目 33,803.33 20,000.00 2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 3 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00 合计 73,803.33 60,000.00 本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际 募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金 到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项 目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 4 第二节 本次募集资金投资项目情况 一、化妆品营销体系建设和品牌推广项目 （一）项目基本情况 本项目计划总投资33,803.33 万元。其中，本项目拟投入17,923 万元，用 于化妆品营销渠道建设；拟投入3,000 万元，用于营销渠道信息化系统建设。公 司将通过上述投入建立覆盖全国的现代渠道终端、零售体验店及区域营销中心， 打造高效、健全、系统的化妆品业务全国营销网络，构建与之配套的仓储物流中 心及营销信息化系统，全面提升化妆品业务的营销服务能力。 同时，本项目拟投入9,500 万元，用于推广公司化妆品品牌，并围绕品牌战 略加大新产品的开发及上市力度，通过品牌及产品创意设计、广告制作及媒体传 播等方面的投入提升公司化妆品品牌价值，并结合营销渠道的逐步提高产品市场 占有率，逐步做大做强公司的化妆品业务。 （二）项目必要性及可行性分析