易方达科讯股票型证券投资基金（原科讯证券投资基金转型）.docVIP

易方达科讯股票型证券投资基金(原科讯证券投资基金转型) 2007年年度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：2008年3月29日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 自2007年12月18日科讯证券投资基金终止上市日起，原科讯证券投资基金名称变更为易方达科讯股票型证券投资基金。原科讯证券投资基金本报告期自2007年1月1日至2007年12月17日止，易方达科讯股票型证券投资基金本报告期自2007年12月18日至2007年12月31日止。  目 录 一、基金简介 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2 （一）主要财务指标 2 （二）基金净值表现 3 （三）过往三年基金每年的收益分配情况 6 三、管理人报告 7 （一）基金管理人及基金经理介绍 7 （二）基金运作合规性说明 8 （三）基金经理报告 8 （四）基金内部监察报告 9 四、托管人报告 9 五、审计报告 10 六、易方达科讯股票型证券投资基金财务会计报告 14 （一）基金会计报表 14 （二）会计报表附注 16 七、原科讯证券投资基金财务会计报告 32 （一）基金会计报表 32 （二）会计报表附注 34 八、易方达科讯股票型证券投资基金投资组合报告 54 九、原科讯证券投资基金投资组合报告 58 十、基金份额持有人情况 63 十一、开放式基金份额变动 65 十二、重大事件揭示 65 十三、备查文件目录 68 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、易方达科讯股票型证券投资基金 基金名称： 易方达科讯股票型证券投资基金 基金简称： 易方达科讯 基金代码： 110029 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2007年12月18日 报告期末基金份额总额： 8亿份 基金合同存续期： 不定期 2、原科讯证券投资基金 基金名称： 科讯证券投资基金 基金简称： 基金科讯 基金交易代码: 500029 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 2001年5月25日 报告期末基金份额总额： 8亿份 基金合同存续期： 2001年5月25日至2007年12月17日 基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所 上市日期： 2001年6月20日 基金终止上市日： 2007年12月18日 （二）基金产品说明 1、易方达科讯股票型证券投资基金 投资目标和策略： 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征： 本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。 2、原科讯证券投资基金 投资目标与投资策略： 主要投资目标是企业基本面良好，业绩维持稳定增长，符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 （三）基金管理人 名称： 易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址： 广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼 邮政编码: 510620 国际互联网址： 法定代表人： 梁棠 信息披露负责人： 张南 信息披露电话： 020 客户服务与投诉电话 40088-18088（免长途话费）或（020 传真： 020 电子邮箱： csc@ （四）基金托管人 名称： 交通银行 注册地址： 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码: 200120 国际互联网址： 法定代表人： 蒋超良 信息披露负责人： 张咏东 联系电话： 0