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区县一体化非税收缴管理 单位收缴 江苏富深协通数码技术有限公司 2011-10 目录 第1章 主管票据分发 3 1.1 主界面 3 1.2 票据分发 3 第2章 单位票据认证 5 2.1 主界面 5 2.2 票据认证 5 第3章 单位票据分发 7 3.1 主界面 7 3.2 票据分发 7 第4章 开票用户维护 8 4.1 主界面 8 4.2 新增 8 4.3 修改 9 4.4 删除 9 第5章 直接解缴 10 5.1 主界面 10 5.2 直接解缴操作 10 第6章 集中汇缴 13 6.1 汇缴明细 13 6.1.1主界面 13 6.2 手工录入汇总缴款 13 6.2.1主界面 13 6.3 手工录入汇总缴款 14 6.3.1主界面 14 6.3.2查询 15 第7章 未打印缴款书列表 17 7.1 主界面 17 7.2 打印 17 7.3 删除 17 第8章 已打印缴款书列表 18 8.1 主界面 18 8.2 打印 18 8.3 作废 18 第9章 收费项目查阅 19 9.1 主界面 19 9.2 收费标准 19 第10章 缴款专户查阅 20 10.1 主界面 20 第11章 数据银行查阅 21 11.1 主界面 21 主管票据分发 (此功能需管理员权限) 主界面 主管权限用户在系统导航界面中选择非税收缴模块，展开选择单位收缴菜单，点击主管票据分发，界面如图1-1所示： 图1-1 如果开票单位为主管单位，下设基层单位，财政发放到单位的票据，要由主管分发到基层单位才能开票,如果只有主管单位也是从此处分发，此菜单列出了由财政下发的全部票据信息。 票据分发 在主管票据分发界面先选择，如图1-2显示 图1-2 填写要分配的票号，起始票号是默认显示的，然后选择领用单位开票点，点击来完成票据的分发。 单位票据认证 (此功能需管理员权限) 主界面 单位管理员在系统导航界面中选择非税收缴模块，展开选择单位收缴菜单，点击单位票据认证，界面如图2-1所示： 图2-1 票据分发完以后，要通过单位认证一下，此界面显示分发下来待认证的票据。 票据认证 在主界面选择待认证的数据，然后点,来完成票据的认证。注意：如果分发的单位只有一个开票点，系统会提示，如图2－2 图2-2 直接点击确定就可以跳过单位票据的分发直接将票发入开票点进行开开票。如果单位下设有几个开票点，通过认证后，票据会转入单位票据分发。 单位票据分发 (此功能需管理员权限) 主界面 单位管理员在系统导航界面中选择非税收缴模块，展开选择单位收缴菜单，点击单位票据分发，界面如图3-1所示： 图3-1 单位下面如果分开票点，就要将认证过的票据再进行分发到各开票点上，此界面上显示了分发下来的票据信息。 票据分发 在主界面选择待分发的数据，点击，如图3－2 图3-2 选择要分配的票号，和领用开票点后，点完成票据分发。 开票用户维护 (此功能需管理员权限) 主界面 单位管理员在系统导航界面中选择非税收缴模块，展开单位收缴菜单，点击开票用户维护，界面如图4-1所示： 图4-1 此界面显示了此单位下各开票点的开票员登陆信息，管理员可在此进行开票员的维护。 新增 在主界面点击，进入开票用户的新增界面，如图4-2所示： 图4-2 填写开票用户的个人信息，选择对应的开票点，点击来完成开票用户的新增。 修改 在主界面选择要修改的开票用户，然后点，更改信息后点保存完成开票用户的修改。 删除 在主界面选择要删除的开票用户，然后点，完成对开票用户的删除操作。 直接解缴 主界面 单位开票用户在系统导航界面中选择非税收缴模块，展开单位收缴菜单，点击直接解缴，将显示出一般缴款书输入界面如图5-1所示： 图5-1 直接解缴是由缴款人按照有关规定，持执收单位开具单张的“一般缴款书”到代理银行缴款。 直接解缴操作 在主界面输入相应的付款人信息，收款人为财政指定的非税专户，如缴款为支票行为或其他缴款行为，则必须在这栏选择对应的行为，如支票就必须选择，录入支票号；然后输入相应的项目代码，项目必须为右上方项目列表中的某个项目代码，输入相应的金额，若要增加一条明细可以点击右方的加号，如图：5-2 图5-2 对照右上角的项目代码明细，输入相应的项目代码，项目代码可以重复。 若要删除一条明细数据可以点