厦门信托-普尔聚鑫证券投资集合资金信托计划.docVIP

厦门信托-普尔聚鑫证券投资集合资金信托计划 产品推介书 受 托 人：厦门国际信托有限公司 托 管 人：工商银行股份有限公司 证 券 商：银河证券股份有限公司 投资顾问：厦门普尔投资管理有限责任公司 ★重要提示 本推介书依据厦门信托-普尔聚鑫证券投资集合资金信托计划合同及其他有关规定制作，投资顾问保证本推介书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 委托人承诺以真实身份参与信托计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本推介书和信托计划合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 本推介书中产品的历史收益率仅供委托人参考，不构成受托人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 一、产品要素 产品名称 厦门信托-普尔聚鑫证券投资集合资金信托计划 产品类型 开放型 投资范围 上海、深圳证券交易所公开挂牌交易的所有投资品种 受托人 厦门国际信托有限公司 保管银行 工商银行厦门分行 证券经纪商 中国银河证券股份有限公司 投资顾问 厦门普尔投资管理有限责任公司 基金经理 陈卫荣先生 认购面值 人民币1.00元 信托计划期限 存续期10年 首次认购金额 人民币100万元起（以10万的整数倍增加） 再次认购金额 不低于人民币10万元 认购、赎回开放日 每月20日（如遇节假日则为该日之前最后一个交易日） 封闭期 自信托份额认购之日起1年 估值日 同开放日 认购费 信托认购金额的1％（价外收取） 赎回费 无 信托管理费 年费率1-1.5% 银行保管费 年费率0.2%的 业绩报酬 信托计划收益的20% 分红条件 信托单位净值超过1.05元时，可进行收益分配 分红方式 分红以转信托份额 投资目标 在控制基金投资组合下行风险，并保持适当流动性的同时，追求财产的长期稳定增值 投资风格 坚持长期价值投资理念，坚持公司价值和安全边际为基础获取稳定收益和超额收益，同时把握行情和个股的交易性机会 投资限制 持仓比例：持有单只股票成本金额最高不得超过信托计划财产净值的20％ 不投资于ST类股票；本信托计划不得负债运作。 产品理念 不保本、不保收益 长期可复制的业绩表现 不与客户做对手 风险控制 个股止损机制、最大净值回撤检讨机制 专职风控经理与正确的风险管理理念 本次募集规模 预计不低于2000万元，本信托计划无最高募集规模上限 产品推介期 2013年4月 推广方式 主要通过本信托计划受托人和其他推广机构的网站宣传等私募推介方式，使客户详尽了解本集合信托计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务 二、厦门普尔投资管理有限责任公司介绍 ◆长期卓越资产收益率曲线的创造者 普尔投资成立于2007年4月，注册资本1575万元，是一家风格鲜明的独立资产管理机构 普尔投资致力于成为高端财富人士和家族，“长期、专属、私享”和“可信赖”的股票资产管理人 普尔投资专注于股票市场投资，投资行为“风格鲜明、特点突出”，产品特性“高收益/中风险” ◆做一个可靠的财富管理人 普尔投资致力于建立投研体系支持业绩的可持续性，并秉承正直、勤勉的道德操守为客户尽职管理资产 普尔投资给客户的两个承诺 1、十年之约：产品存续期为十年，我们追求长期内可持续的收益率 2、15亿份额封盘：规模是业绩的天敌，我们追求资产收益率而非自身的规模 ◆ 客户和我们的关系：一次选择，长久信赖 普尔投资始终追寻恪守专一、精到的服务原则，并与客户维系恒久互信的关系。普尔投资对客户财富管理之旅的承诺：私密、稳健、轻松和优雅。 三、公司团队介绍 ◆团队优势：正直、勤奋、年轻、专业、创新 公司目前核心团队成员据有扎实的投资研究背景、公司与国内证券研究机构、信托公司、投资基金、券商和银行等众多金融机构建立了密切的合作关系。 姓名 职位 从业经历 毕业院校 职责 陈卫荣 首席投资官 36岁/13年投资研究经验6年信托计划管理经验 浙江大学硕士 全面负责信托计划的投资决策 鲁 艳 首席运营官 37岁/16年证券从业经验 厦门大学MBA 全面负责公司业务运营 陈旸暄 投资主管 风控专员 39岁/18年投资研究经验 厦门大学本科 负责投资决策过程中风险控制的核心环节 刘 祯 研究总监 29岁/6年研究经验 厦门大学硕士 医药 朱一峰 研究副总监 29岁/4年研究经验 浙江大学硕士 TMT 林捷鸣 研究员 29岁/5年研究经验 武汉大学本科 环保、煤炭 丁 宁 研究员 27岁/3年研究经验 浙江大学硕士 金融、地产、汽车、机械 程 威 研究员 31岁/3年研究经验 中国科技大学本科 食品饮料、商业零售 张德凯 研究员 26岁/2013年入职 清华大学硕士 电子、通讯、化工 李洁勇 交易主管 20