2015年财务工作规划.doc

2011年工作规划2010年6月财务管理集中办公既相对独立（各运营公司独立核算），又管理资源共享。 财务管理中心在制度执行上予以监督管理随着公司发展，管理模式多样化，财务部仅仅做好核算工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。 第一部分 2010年工作总结 一、财务 1、财务核算方面：依据“各类管理审批权限”、财务、税务法规规定进行原始票据审核编制会计凭证、登记帐簿，做好日常财务核算工作按时编制报表、及时进行财务、税务、统计申报工作。 2、财务信息方面：按时报送顾问公司总经理月报。按时报送应收、应付款项、基建付款以及资金周报。 3、完成2009年度审计的组织协调工作。 4、完成2009年度企业证照年检工作，具体包括：批准证书、营业执照、法人代码、税务登记证、财政登记证、外汇登记证、统计证、贷款卡、报关注册登记证书的年检、换证工作。 5、外汇核销方面：2007年C公司发生外贸采购（预付款）由于种种原因未能正常核销， 2010年2月完成该项核销工作，保证C公司在外管局的良好记录。 6、税务方面：2010年7月办理所得税退税8月A公司完成软件退税认定工作12月完成E公司增值税退税申报工作2010年6月完成B公司发票增版、增量工作2010年8月完成一般纳税人转正，以及发票增版、增量工作。全体财务人员树立纳税筹划工作理念，并融入日常工作中。 资金筹措工作 ①按银行划分：**银行**支行4,000万元，**银行**支行2,650万元。 ②按单位划分：B公司C公司F公司A公司E公司 2、2010年9月顺利完成B公司、C公司、E公司、A公司、F公司2010年度的信用评级工作。B公司、C公司、A公司、F公司信用等级均为A级信用等级为级。 个人借款管理2010年3月财务管理中心发布“各运营公司开展公司员工个人借款清理工作的通知”2010年6月编写“个人借款管理制度”（该制度已于2010年7月8日发布）为保证制度的顺利执行，财务管理中心于2010年7月8日组织全体财务人员对该制度进行系统讲解。 2、业务招待费管理2010年5月编写“业务招待费用管理制度”（该制度已于2010年5月31日发布）为保证制度的顺利执行，财务管理中心于2010年6月1日组织全体财务人员对该制度进行系统讲解。 3、2010年9月10日财务管理中心发布“对外付款及报销通知”。2010年9月17日财务管理中心发布“现金借款通知”。 4、建立“应收款月度分析报告制度”，今后财务管理中心负责应收款的汇总、分析、上报及催收工作。 存货管理加强存货管理使用“***”软件 “***”软件 2、申请高新技术企业2010年8月完成A公司、E公司“高新企业评定专项审计工作”，2010年9-11月A公司、E公司完成“2010年滨海新区高新技术企业（第三批）申报”工作。2010年12月A公司、E公司通过“2010年滨海新区高新技术企业”认定。 工作中的不足和失误 1、公司发票开具不及时，影响公司外部信誉，责令相关人员反思（写检查），并且召开专题会议进行讨论，提高认识，加强工作责任心。 2、B公司增值税月度申报工作失误，导致公司提前上税，对直接责任人，主管经理进行了经济处罚，同时在财务工作会议上邸雪惠进行深刻检讨，提醒全体财务人员不要再犯低级错误。 3、F公司外管局付汇超期120天，受到外管局处罚，直接责任人进行深刻检讨。 六、 第二部分 2011年工作规划、组织各运营公司2010年度审计工作，预计2011年3月31日前完成。、编制、报送2010年度会计报表，预计2011年4月30日前完成。 、办理2010年度所得税汇算清缴工作，预计2011年4月30日前完成。 办理C公司、F公司经营范围增项工作，预计2011年月3日前完成。、办理各运营公司证照年检工作，预计2011年5月31日前完成。 2011年倒贷C公司、B公司2011年还贷工作A公司、E公司、B公司还贷。2011年9月完成B公司、C公司、E公司、F公司201年度的信用评级工作。②大家根据培训议题展开讨论并交换心得； ③最后参加人员在培训结束一周内提交“培训感想”至财务管理中心经理处； ④民意评选“培训感想”优秀奖，奖项预设两名，预设奖金100元（奖金来源：财务管理中心团队奖金），在财务管理中心内部发布获奖信息，并分享获奖文章。 2、加强财务人员财务、税务专业培训 ①公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此，根据实际工作的要求财务人员应不断更新知识，不断提高理论水平。2011年财务管理中心以培训为动力，为增强工作技能技巧。②及时发布税务期刊，传达税务信息税务期刊。 （三）积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 为使企业的资产管理制度更趋于完善，财务管理中心将在