中烟国际财务接口项目 现场培训教材.docVIP

用友财务接口项目 南北软件培训手册 一、操作流程 ?二、基础编码申请流程科目增加科目38导入导出系统【科目码用友核算项设置】；银行账户科目表增加一栏，增加科目时需录入用友的银行账户档案编码；部门人员—组织设置---部门设置】菜单，在【国家局对应的编码】栏输入对应的用友编码，申请增加时用友对应码；客户申请增加时用友；商品大类申请增加时用友；商品明细用友经营性质 2.9贸易类型仓库国别 2.12其他辅助核算项包含工资项目、福利项目、待摊费用档案、在建工程项目、长期待摊档案、投资收益项目、其他业务档案、车辆型号归口环节同上；（含归口环节、合并范围、结算方式）现金类别南北统一设置? 三、在南北软件执行记账 各月凭证导出到用友软件之前，应保证本月导出的凭证已记账，存在未记账凭证的，南北系统会予以提示。 四、在南北软件执行接口凭证导出 导出凭证手动、自动定时执行每月固定x号，登录用友软件，查看凭证导入情况，如果未成功导入，应错误原因，修改后重新手工导出凭证；?导出凭证成功后，应核对两个软件的凭证张数是否相同，一级科目余额表是否一致，若数据正确，可在用友中生成省局要求的报表 在用友软件中执行本月结账，为下月执行凭证导出做好准备。用友软件中如果上月未结账，不允许导入下月凭证。 八、接口技术方案主要原则介绍 以“月凭证包”作为最小数据包，双方进行数据传输、接收，每月数据可能传输多次。 年底