项目经营活动分析报告(编写模板).doc

中国水利水电第九工程局有限公司三分局 项目经营活动分析报告编制大纲 《暂行范本》 （二○ 年 月或 季度） 一、概况 1、工程概况 2、合同主要工程量 3、合同工期 4、合同金额 二、工程进度及完成情况 （一）计划与实际完成情况 1、工程形象进度完成情况 序号 部位或工作内容 设计量或合同量 本月计划 本月实际完成 开工至本月累计完成 完成百分比（%） 未完成计划原因 1 引水洞开挖 600m 开挖80m 50m 300 50% 施工投入不足 2 厂房开挖 4000m3 EL810~EL800,开挖1000m3 EL810~EL798,开挖1200m3 2000m3 50% 超计划完成 3 　 　 　 　 　 总体形象进度 　 　 30% 　 备注： ⑴、工程形象进度主要是反映单位工程或分部工程当期和开工以来累计完成关键节点的形象部位和进度情况，在统计各类单位工程形象进度时，要根据它们本身的特点用最直观的方式来表示。如：将隧洞、渠道、公路等线性工程完成工程量折算为进尺；将边坡、基坑开挖（砼浇筑）折算为高程，房屋工程（基础、结构、装修）折算到楼层等等。关键项目完成进度需附现场图片。 ⑵、工程项目总体形象进度（即合同内所有工程项目的综合进度）。 总体形象进度＝∑（已完工程量×单价）／合同总价 完成的主要工程量如下表： 序号 项目名称 单位 本月 本季 本年 开工累计 备注 1 土方开挖 m3 　 　 　 　 2 石方开挖 m3 　 　 　 　 3 土石方回填 m3 　 　 　 　 4 砼 m3 　 　 　 　 5 钢筋制安 t 　 　 　 　 6 金属结构 t 　 　 　 　 　 　 　 　 　季报填 　 　 2、营业收入完成情况 本月计划完成营业收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划的XX%，【季报加写：本季计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成计划XX% 或 年报加写：本年计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成年度计划XX%。以下类同】。完成的营业收入情况如下表： 项目名称 计划 完成 完成比 备注 本月 　 　 　 　 本季 　 　 　 季报填 本年 　 　 　 　 开工累计 合同额 　 　 　 3、工程结算完成情况 本月计划完成工程结算收入为XX万元，预计（或实际）完成XX万元，完成计划的XX%【季报加写：本季计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成计划XX% 或 年报加写：本年计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成年度计划XX%】。完成情况如下表： 类别 项目名称 计划 完成 完成比 备注 小计 合同内 新增变更 索赔补偿 其他 预计数 本月 　 　 　 　 　 　 　 本月完成，未得到审批下来的数 本季 　 　 　 　 　 　 　 季报填 本年 　 　 　 　 　 　 　 　 开工累计 合同额 　 　 　 　 　 　 　 说明：由于业主未审核下来，不是已确定收入，填报本栏是为经营分析用 已审批确认数 本月 　 　 　 　 　 　 　 　 本季 　 　 　 　 　 　 　 季报填 本年 　 　 　 　 　 　 　 　 开工累计 合同额 　 　 　 　 　 　 　 说明：本栏填业主已审核批下的结算收入。如本月业主已审批，“预计数”栏就不填 4、营业收入与工程结算收入差异性分析 三、主要经济指标、财务资金管理情况分析 （一）营业收入与利润情况 1、营业收入与利润 本月营业收入为XX万元，利润为XX万元，利润率为XX%，年初到本期营业收入为XX万元，利润为XX万元，利润率为XX%，开工至本月，完成营业收入为XX万元，实现利润为XX万元，利润率为XX%。收入、成本、三项目费用如下表： 序 号 项 目 名 称 开工至上年末累计 本年度 开工至本年度累计 备注 本月 本季 本年 甲 乙 1 2 季报填 3 4=1+3 丙 一 建造合同确认收入 　 　 　 　 　 　 二 工程结算收入 　 　 　 　 　 　 三 成本合计 　 　 　 　 　 　 （一） 直接成本 　 　 　 　 　 　 1 经营结算款(工程分包) 　 　 　 　 　 　 2 项目部自营（架子队、综合队等） 　 　 　 　 　 　 2.1 人工费 　 　 　 　 　 　 2.2 材料费 　 　 　 　 　 　 2.3 机械费 　 　 　 　 　 　 2.4 其他直接费 　 　 　 　 　 　 3 由项目部承担费用 　 　 　 　 　 　 3.1 人工费 　 　 　 　 　 　 3.2 材料费 　 　 　 　 　 　 3.3 机械使用费 　 　 　 　 　 　 3.4 其它直接费