六、出纳管理实验报告.docVIP

实验六 出纳管理 一、实验目的: 熟练掌握出纳日记账的登记方法 熟练掌握银行对账的操作方法 二、实验内容: 初始设置、日常处理、出纳轧帐、支票管理 三、实验过程: （一）业务处理 1.现金管理 （1）录入现金初始余额5000元。 （2）现金日记账 首先要进行设定：选择“系统维护”下的“账套选项”，单击底部“高级”按钮，系统弹出“高级配置选项”，切换到“出纳”选项卡，选中“可以从凭证引入现金日记账”和“从凭证引入现金日记账时覆盖出纳中相同的记录” 返回“现金管理”，进入现金日记账界面下，选择“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”命令，按照提示进行操作。 （3）现金盘点与对账 点击查看，即可。 2．银行存款管理 （1）录入初始余额 本账套无初始未达账项，100201-银行存款-建行高区分行121“银行日记账”和“银行对账单”启用期初余额均录入800 000，100202-银行存款-建行高区分行125“银行日记账”和“银行对账单”启用期初余额均录入$50 000。 （2）银行存款日记账 登记方法类似于现金日记账，采用第二种方法从凭证引入银行日记账。 （3）银行对账单 可以手工录入银行对账单信息或使用“文件”菜单下的“引入银行对账单记录”功能进行引入 （4）银行存款对账 银行存款对账有自动对账和手工对账两种方式。 自动对账：设置对账条件后系统自动勾对符合条件的记录。一般勾对“